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Ficha del fondo

Galileo Multimercado V

Gerente

Delta Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$70.180.777.988

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,6% – 1,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,081% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,56%
Titulos de Deuda en Peso Argentina85,97%
ON Aluar Serie 6—16,28%
Lelink D30S6—12,82%
ON CGC C 39—8,45%
ON Vista Energy 31—4,73%
ON Pan American C40—4,38%
ON Tecpetrol C10 RETAP—3,25%
ON Vista Gas y Oil Arg C18—3,17%
Lecap S16O6—2,95%
Cheque E *MAV061101191—2,74%
ON Aluar Serie 7—2,45%
BC Puma 7.75% 250429—2,10%
ON Pan American C33—2,08%
ON Oldelval Clase 3—2,08%
ON Pampa Energia C13—2,06%
ON Genneia Clase 42—1,87%
BC Goldman Sachs 6.15% 160631—1,51%
Pagare #MAV291060048—1,39%
Pagare #MAV291060049—1,39%
Pagare #MAV291060050—1,39%
ON YPF Clase XXVII—1,29%
ON Vista Gas y Oil Arg C27—1,26%
BC Rakuten 2029—1,23%
BC Aon North America 280231—1,13%
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27D—0,74%
ON Genneia Clase 37—0,72%
ON Vista Gas y Oil Arg C17—0,53%
Bono Prov Neuquen 2028 NDT11—0,50%
BC Intel Corp 5.125% 100230—0,45%
Bono CABA 01062027—0,39%
ON YPF Clase XXVI—0,37%
ON GEMSA y CTR C43—0,17%
ON Agrofina Clase 12—0,09%
ON Refi Pampa S3 B—0,04%
Titulos de Deuda en Dolar 3500 BCRA10,63%
Pagare #UMV240960007—4,30%
Pagare #UMV011060010—2,15%
Pagare #UMV100270033—2,09%
Pagare #UMV100270032—2,09%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense0,29%
ON Capex C5 9.250%—0,29%
Certificados de Participacion Argentina1,64%
FCI Pionero Pesos Plus - Clase B—1,64%
Otros Activos—
Pasivos0,91%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.