Ficha del fondo
ACA Valores Retorno Total
Gerente
Schroder S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$108.489.543.392
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,65% – 3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,125% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,29%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina95,06%
- Bono Boncer TZXD6—22,58%
- Bono Boncer 2028 TZXM8—19,64%
- Bono Boncer TX26—15,83%
- Lecap S30N6—14,32%
- Lecer X30N6—13,82%
- Lecer X29E7—3,27%
- Boncer Mendoza C1—2,14%
- ON Banco Nacion Argentina Clase 4—1,93%
- Bono Prov Cordoba 2027 COY27—1,06%
- ON BACS Clase 19—0,47%
- Certificados de Participacion Argentina4,69%
- FCI Balanz Capital Money Market Clase C—4,69%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.