Ficha del fondo
Compass Renta Mixta II
Gerente
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Variable
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$45.624.267.689
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,25% – 3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,055% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,66%
- Participaciones Accionarias Argentina95,81%
- Cedear Itau Unibanco Holdings—19,56%
- Cedear Banco BTG Pactual—13,67%
- Cedear Sabesp ON—9,89%
- Cedear Banco Bradesco ON N1—8,97%
- Cedear Localiza ON NM—8,35%
- Cedear Petroleo Brasilero—8,14%
- Cedear Vale R Doce ON N1—7,51%
- Cedear Telefonica Brasil ON—4,35%
- Cedear Petro Rio—3,86%
- Cedear Suzano Papel ON N1—3,05%
- Cedear Tim Participacoes S.A.—2,14%
- Cedear Weg 1—1,78%
- Cedear Ambev Ord—1,78%
- Cedear Sid Nacional ON—1,59%
- Cedear Natura Co Holging S.A.—0,64%
- Cedear Hapvida Participacoes—0,36%
- Cedear Lojas Renner ON—0,17%
- Participaciones Accionarias Brasil2,70%
- Banco do Brasil S.A.—2,70%
- Certificados de Participacion Argentina1,24%
- FCI Fima Premium Clase B—1,24%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.