Ficha del fondo
Fima Infraestructura II
Gerente
Galicia Asset Management S.A.U.
Depositaria
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$12.503.292.873
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,76%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,014% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,04%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina97,55%
- Bono Prov Cordoba Clase 4—29,44%
- Bono Prov Cordoba 2027 COY27—21,74%
- Bono CABA 2028 BDC28—13,40%
- Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—12,04%
- Bono del Tesoro Nacional T15E7—3,83%
- Bono Dual TTD26—3,51%
- Letra Tamar TEM TMF27—3,25%
- Lecap S13N6—2,97%
- Bono Bocon 2029 PR17—2,60%
- Letra Tesoro Nac T30A7—2,16%
- ON Luz De Tres Picos C4—2,01%
- ON Pan Amer. Energy C 18—0,60%
- Certificados de Participacion Argentina2,51%
- FCI Pionero Pesos - Clase A—2,51%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.