Ficha del fondo

Julio A. Roca Abierto Pymes

Gerente

Tutelar Inversora S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$950.024.122

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina95,43%
Bonos Rep Argentina AE38—6,12%
ON Arbitra C1—5,26%
ON Ratto Hnos S1 C1 110228—5,26%
ON Remonda S1 C1—5,26%
ON Madero Harbour S1 C2 161027—4,61%
ON Madero Harbour S1 C1 161027—4,33%
Bonos Rep Argentina AL35—4,20%
ON C&C Medicals S2—3,75%
ON Agricola Noroeste—3,23%
ON ALZ Nutrientes S1 BI—3,22%
ON Materia Hermanos S1 221227—3,16%
ON Sumatoria C8—3,16%
ON YPF C 18—2,49%
ON Aluar Serie 8—2,23%
ON PyMe Gar Agropecuaria Sur S1—2,17%
ON PyMe Gar Cheek S1—2,11%
ON Yacopinin S1—2,11%
ON Hector Bertone Mediano Impacto S1 C1—2,11%
ON Hector Bertone Mediano Impacto S1 C2—2,10%
ON Tecpetrol C11—2,09%
Bonos Rep Argentina GD35—1,71%
ON Vista Gas y Oil Arg C27—1,69%
ON Arcor C1 7.6%—1,65%
ON Del Fabro Hnos S1 DFS1L—1,62%
ON Pyme RDA Renting S2—1,61%
ON Pyme Gar Venturino S1—1,58%
ON San Juan Bautista del Sur S1 C2—1,38%
ON PyMe Gar Tresnal S4 CB—1,29%
ON Pyme Zafra S3 CB—1,27%
Bono Boncer TX28—1,25%
ON PyMe Gar Tresnal S4 CA—1,09%
ON Lancioni S1—1,09%
ON Pyme Zafra S3 CA—1,08%
ON San Antonio O&G S1 CA—1,05%
ON San Antonio O&G S1 CB—1,05%
ON Pyme DeRentas S1—1,04%
ON Argensun C2—0,90%
Bono del Tesoro 2.5% 2031—0,73%
Lecap S30N6—0,44%
ON Inclusión Financiera Integral S2 C2—0,42%
ON Pyme TSB Serie 2—0,39%
ON PyME Gar. Agro de Souza S2 C2—0,34%
ON Matias Ruiz S1—0,33%
ON Interconnect S1—0,32%
ON Pyme Gar Latitud 45 S2 C1—0,32%
ON Pyme Gar Latitud 45 S2 C3—0,29%
ON Paramerica S2 C1—0,29%
ON PyMe Gar Tresnal S3 CA—0,25%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina1,79%
Caucion Colocadora $ BYMA—1,79%
Otros Activos—
Pasivos2,78%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.