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Ficha del fondo

Dracma Renta Ahorro

Gerente

Dracma Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$13.969.052.286

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf(arg)

Honorarios de gestión

2,02%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,016% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades—
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina87,70%
  • Bono del Tesoro Nacional TML27—12,56%
  • Bono Boncer TZXS7—10,60%
  • Lecap S30N6—8,89%
  • Bono del Tesoro Nacional T31Y7—6,84%
  • Lecap S29E7—6,61%
  • Letra Tesoro Nac T30A7—6,10%
  • Bono Dual TXMD9—5,96%
  • Lecap S16O6—5,94%
  • Bono del Tesoro Nacional TMG27—4,85%
  • Letra Tamar TEM TMF27—3,81%
  • Bono del Tesoro Nacional TMVE8—3,57%
  • Lecap S30S6—3,27%
  • Lecap S13N6—3,04%
  • Factura E %VII071000009—0,64%
  • Factura E %VII071000008—0,57%
  • Cheque E *FIN061000023—0,35%
  • Cheque E *FIN260900041—0,35%
  • Cheque E *MAV240901228—0,25%
  • Cheque E *MAV231001258—0,24%
  • Cheque E *MAV241101267—0,24%
  • Cheque E *RES281100020—0,20%
  • Cheque E *ARP180900201—0,19%
  • Cheque E *RES211200008—0,17%
  • Cheque E *RES281200020—0,17%
  • ON Los Nogales S1 CA—0,10%
  • Cheque E *ACI011000190—0,07%
  • Cheque E *ACI081000159—0,07%
  • Cheque E *ACI240900185—0,07%
  • Cheque E *ACI170900133—0,07%
  • Cheque E *MAV230901455—0,07%
  • Cheque E *NIO141100032—0,07%
  • Cheque E *MAV051101100—0,04%
  • Cheque E *MAV091001409—0,04%
  • Cheque E *MAV091001410—0,04%
  • Cheque E *MAV131001675—0,03%
  • Cheque E *MAV151001594—0,03%
  • Cheque E *MAV091001348—0,03%
  • Cheque E *MAV311001717—0,03%
  • Cheque E *MAV301001472—0,03%
  • Cheque E *MAV300902451—0,03%
  • Cheque E *MAV190901375—0,03%
  • Cheque E *MAV301001463—0,03%
  • Cheque E *MAV231001314—0,03%
  • Cheque E *MAV210901199—0,03%
  • Cheque E *MAV081101249—0,03%
  • Cheque E *MAV241001456—0,03%
  • Cheque E *MAV081200703—0,03%
  • Cheque E *MAV231101013—0,03%
  • Cheque E *NIO121100031—0,03%
  • Cheque E *NIO131000025—0,03%
  • Cheque E *MAV031001264—0,02%
  • Cheque E *ACE100300060—0,02%
  • Cheque E *ACE100400072—0,02%
  • Cheque E *ACE100500065—0,02%
  • Cheque E *ACE101200076—0,02%
  • Cheque E *ACE250100050—0,02%
  • Cheque E *ACE250200073—0,02%
  • Cheque E *ACE250300069—0,02%
  • Cheque E *ACE250900086—0,02%
  • Cheque E *ACE251000073—0,02%
  • Cheque E *ACE251100094—0,02%
  • Cheque E *ACE251200040—0,02%
  • Cheque E *ACE100100065—0,02%
  • Cheque E *ACE100200086—0,02%
  • Cheque E *ACE101000100—0,02%
  • Cheque E *ACE101100086—0,02%
  • Cheque E *ACE250400066—0,02%
  • Cheque E *MAV191101121—0,02%
  • Cheque E *MAV161201286—0,02%
  • Cheque E *MAV301101771—0,02%
  • Cheque E *MAV161201285—0,02%
  • Cheque E *MAV101001564—0,02%
  • Cheque E *MAV300902478—0,02%
  • Cheque E *MAV230101211—0,02%
  • Cheque E *MAV160101274—0,02%
  • Cheque E *MAV300101400—0,02%
  • Cheque E *ACI021000164—0,02%
  • Cheque E *ACI091000169—0,02%
  • Cheque E *ACI161000202—0,02%
  • Cheque E *ACI230900263—0,02%
  • Cheque E *ACI231000233—0,02%
  • Cheque E *ACI300900467—0,02%
  • Cheque E *ACI041100197—0,02%
  • Cheque E *ACI141000212—0,02%
  • Cheque E *ACI111100248—0,02%
  • Cheque E *ACI181100224—0,02%
  • Cheque E *ACI251100357—0,02%
  • Cheque E *AVU210900027—0,02%
  • Cheque E *ARP180900202—0,01%
  • Cheque E *ARP210900148—0,01%
  • Cheque E *ARP011000138—0,01%
  • Cheque E *ARP141000225—0,01%
  • Cheque E *ARP151000222—0,01%
  • Cheque E *ARP220900234—0,01%
  • Cheque E *ARP240900205—0,01%
  • Cheque E *ARG201100006—0,01%
  • Cheque E *ARG231000003—0,01%
  • Cheque E *ARG301000003—0,01%
  • Cheque E *ARG281100001—0,01%
  • Cheque E *MAV151001595—0,01%
  • Cheque E *MAV170901353—0,01%
  • Cheque E *MAV051001200—0,01%
  • Cheque E *MAV081001220—0,01%
  • Cheque E *MAV091001347—0,01%
  • Cheque E *MAV020101086—0,01%
  • Cheque E *MAV090101180—0,01%
  • Cheque E *MAV081001228—0,01%
  • Cheque E *MAV230901456—0,01%
  • Cheque E *MAV141001569—0,01%
  • Cheque E *NIO021100021—0,01%
  • Operaciones a Plazo en Peso Argentina3,58%
  • Caucion Colocadora $ Merval—3,58%
  • Certificados de Participacion Argentina0,33%
  • FCI BM Smart Money Market - Clase B—0,33%
  • Otros Activos—
  • Pasivos8,39%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.