Ficha del fondo
Adcap Desarrollo e Infraestructura
Gerente
Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$11.448.537.875
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,75% – 2,52%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,013% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades1,38%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina89,74%
- Bono Prov Cordoba Clase 4—10,93%
- ON Pan American C33—7,64%
- ON Telecom C12 TLCDO—6,50%
- ON Petroqui C Rivadavia Clase Q—6,26%
- ON Oldelval Clase 6—6,23%
- ON Vista Gas y Oil Arg C21—6,15%
- ON Epec C2—5,34%
- ON 360 Energy Solar C5—5,30%
- Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—4,90%
- ON Vista Gas y Oil Arg C29—4,52%
- Bono Prov Cordoba Clase 6—4,06%
- ON Pampa Energia C13—3,73%
- ON Pampa Energia C27—3,70%
- ON Vista Gas y Oil Arg C17—2,99%
- ON MSU S11—2,61%
- Bono Muni San Isidro—1,98%
- ON Pan American C26—1,85%
- ON Generacion Litoral C1—1,80%
- ON YPF Clase 42—1,20%
- ON P. Aconcagua Energia C22—1,15%
- ON Irsa USD TF 8.75%—0,89%
- Participaciones Accionarias Argentina4,56%
- YPF S.A.—4,56%
- Certificados de Participacion Argentina4,43%
- FCI SBS Ahorro Pesos Cl B—4,43%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.