Ficha del fondo
Ciclo Nova Multiestrategia II
Gerente
Ciclo Nova Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$93.412.920.997
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 1,2%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,108% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina98,07%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8—22,89%
- Bono Boncer TZXD7—11,25%
- Lelink D30N6—8,04%
- Letra Tesoro Nac D31M7—7,91%
- Bono Boncer 2027 TZXM7—6,60%
- Bono Dual TTD26—5,85%
- Letra Tesoro Nac D15E7—5,60%
- Bono Boncer TZXS8—5,38%
- Bono Boncer TZXD8—5,13%
- Lecap S30S6—3,76%
- Lelink D30S6—3,24%
- Bono Dual TXMJ0—2,72%
- Pagare #MAV220960097—2,13%
- Pagare #MAV141060051—2,10%
- Bono Boncer TXMJ9—2,02%
- Bono Prov de Buenos Aires TZV28—1,10%
- Bono CER TZX27—0,87%
- Bono del Tesoro Nacional TZVD8—0,65%
- Pagare *MAV151201882—0,10%
- Pagare *MAV060101265—0,10%
- Pagare *BIF211000005—0,10%
- Pagare *BIF191000003—0,10%
- Pagare *BIF191000004—0,10%
- Pagare *BIF201000007—0,10%
- Pagare *BIF201000008—0,10%
- Pagare *BIF211000006—0,10%
- Certificados de Participacion Argentina2,03%
- FCI IAM Ahorro Pesos C B—2,03%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.