Ficha del fondo
Pellegrini Renta Fija III
Gerente
Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de La Nacion Argentina
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$96.286.351.115
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,25% – 2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,1% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina97,69%
- Lecap S13N6—15,19%
- Lecap S30N6—14,84%
- Lecap S16O6—10,98%
- Bono del Tesoro Nacional TMG28—10,13%
- Bono Boncer TZXD7—8,08%
- Bono Dual TXMD9—6,92%
- Lecap S30S6—6,08%
- Bono Boncer TZXD6—5,72%
- Letra Tamar TEM TMF27—3,84%
- Bono Boncer 2027 TZXM7—3,53%
- Bono Boncer 2028 TZXM8—2,63%
- Lecer X29E7—2,63%
- Bono Boncer TXMJ9—2,51%
- Bono del Tesoro Nacional T15E7—2,33%
- Bono del Tesoro Nacional TML27—2,28%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina8,31%
- Caucion Colocadora $ BYMA—8,31%
- Certificados de Participacion Argentina4,94%
- FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase I—4,04%
- FCI Zofingen Pesos Ya - Clase A—0,67%
- FCI IEB Ahorro - Clase E—0,14%
- FCI Allaria Ahorro - Clase C—0,08%
- FCI MEGAQM Pesos - Clase B—0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.