Ficha del fondo
Balanz Performance XI
Gerente
Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$108.417.564.541
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,4% – 3,6%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,125% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina91,49%
- Bono Capitalizable T30J7—15,29%
- Bono Boncer TZXD7—10,48%
- Bono Boncer TZX28—9,84%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8—9,20%
- Letra Tesoro Nac T30A7—9,04%
- Bono del Tesoro Nacional T15E7—8,27%
- Bono Boncer 2027 TZXM7—7,74%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7—6,39%
- Bono Dual TXMD9—3,24%
- Lecap S30N6—2,86%
- Bono del Tesoro Nacional TMG28—2,00%
- Bono Boncer 2028 TZXM8—1,87%
- Bono Dual TXMD8—1,76%
- Bono Dual TXMJ0—1,56%
- Bono Dual TXMJ8—1,40%
- Lecap S30S6—0,54%
- Certificados de Participacion Argentina4,07%
- FF AySA S1—2,63%
- FCI Schroder Liquidez - Clase B—1,44%
- Otros Activos—
- Pasivos4,44%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.