Ficha del fondo
Novus Balanceado
Calidad OKGerente
Novus Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$1.366.190.503
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2% – 4%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,002% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 51% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- TAMAR/BADLAR43,65%
- Dólar hard28,75%
- Sin clasificar20,73%
- Tasa fija6,87%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras69,51%
- Título público soberano28,75%
- Obligaciones negociables (ON)1,50%
- Fondos (cuotapartes)0,23%
- Liquidez0,01%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,01%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina99,82%
- Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard28,77%
- Letra Prov Bs As PBA27TAMAR/BADLAR22,57%
- Letra Prov Rio Negro S1 031226—19,24%
- Letra Entre Rios ERE27BADLAR11,55%
- Letra Prov Chubut S118 C2BADLAR9,56%
- Lecap S30N6Tasa fija6,64%
- ON Bco Provincia Cl 4—1,50%
- Certificados de Participacion Argentina0,23%
- FCI Fima Premium Clase BTasa fija0,23%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.