Ficha del fondo
1822 Raices Infraestructura
Gerente
Provinfondos S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco Provincia de Buenos Aires
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$12.055.938.821
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,4%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,014% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,08%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina96,25%
- ON Vista Gas y Oil Arg C21—8,26%
- Letra Prov Bs As PBA28—7,81%
- Letra Prov Bs As PBA27—7,38%
- Bono Muni San Isidro—6,82%
- ON YPF Clase XXVII—6,64%
- ON Energias Renovables Las Lomas Clase 1—6,25%
- ON Pan American C33—6,05%
- ON Capex C10—6,04%
- ON Mega C1—5,53%
- ON Oiltanking S3—4,65%
- Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—4,23%
- ON Capex C4—3,69%
- Bono Prov Cordoba Clase 4—2,89%
- Bono CABA 2028 BDC28—2,87%
- ON YPF C 20—2,82%
- ON Vista Gas y Oil Arg C24—2,77%
- Bono Neuquen 2030—2,48%
- Bono Prov Santa Fe 2027 SF27D—1,82%
- Bono Prov Mendoza 2029—1,79%
- ON P. Aconcagua Energia C19—1,27%
- ON Pan Amer. Energy C 12—0,99%
- Lecap S30S6—0,92%
- ON GEMSA y CTR C43—0,86%
- Bono Prov Salta SA24D—0,76%
- ON P. Aconcagua Energia C21—0,63%
- ON Municipalidad de Cordoba C2—0,03%
- Certificados de Participacion Argentina3,38%
- FF Sion Conecta Infraestructura Privada S1—1,87%
- FCI Fima Premium Clase B—1,09%
- FF Nasa Clase 4—0,42%
- Otros Activos—
- Pasivos0,29%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.