Ficha del fondo

IOL Cash Management

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$141.484.825.407

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

2,52% – 5,02%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,195% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina99,55%
Bono del Tesoro Nacional T31Y7—10,44%
ON Banco Comafi C22—6,49%
ON Banco de Valores C3—6,25%
ON Mercado Pago C3—5,87%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1—5,57%
ON BBVA Frances Cl 46—5,06%
ON BBVA Frances Cl 47—4,91%
ON Arcor C3—4,59%
ON BACS Clase 19—4,29%
ON Banco Prov Clase 6—3,40%
Lecer X30N6—3,12%
ON Arcor C4—3,10%
ON Bco Provincia Cl 4—2,94%
ON Mercado Pago C8—2,18%
ON Banco Hipotecario C13—2,17%
Pagare #MAV061060065—2,09%
Pagare #MAV201060102—2,07%
ON Bco Serv Transac C27—1,90%
ON Grupo ST C15—1,83%
ON BBVA Frances Cl 38—1,60%
ON Santander Rio S 31—1,47%
Letra Muni Cordoba S53—1,44%
Pagare #MAV290960057—1,40%
Pagare #MAV290960073—1,40%
ON Banco Hipotecario C11—1,34%
ON Banco Prov Clase 7—1,21%
ON ICBC Clase 4 281126—1,19%
ON Grupo ST C16—1,11%
ON Mercado Pago C5—1,06%
ON Tarj Naranja C66 S1—1,05%
Pagare #MAV081060055—1,05%
Lecap S30N6—0,88%
ON Morixe C4—0,74%
ON BBVA Frances Cl 41—0,72%
ON ICBC Clase 5 110327—0,71%
Pagare #MAV011060058—0,70%
Pagare #MAV290960052—0,70%
Letra Prov Chubut S119 C1—0,56%
ON Mercado Pago C6—0,37%
ON Mercado Pago C7—0,22%
ON Club Atletico River Plate S1—0,09%
Cheque E *MAV131002116—0,06%
Cheque E *MAV141001963—0,06%
Cheque E *MAV151001945—0,05%
Cheque E *MAV141001962—0,04%
Cheque E *MAV131002115—0,04%
Cheque E *MAV071001642—0,03%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina3,93%
Pzo Fi $ Bco Patagonia—1,43%
Pzo Fi $ Banco VOII—1,42%
Pzo Fi $ Bco Sol—1,08%
Certificados de Participacion Argentina3,20%
FF Creditech S7 CA—1,30%
FCI SBS Ahorro Pesos Cl B—0,90%
FCI Balanz Capital Money Market Clase B—0,71%
FF Centrocard Creditos S8—0,29%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.