Ficha del fondo
Gainvest Balanceado III
Gerente
StoneX Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$16.688.778.250
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 0,8%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,019% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,88%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina81,14%
- Pagare #MAV231060017—17,26%
- Cheque E *MAV091001361—11,78%
- Cheque E *MAV061101232—11,52%
- Cheque #MAV220960096—5,97%
- Pagare #MAV121060019—4,31%
- ON Pan American C26—4,14%
- Bono Boncer TZXO6—4,12%
- Pagare #MAV230960046—3,28%
- Bono Boncer 2027 TZXM7—2,43%
- ON YPF Clase XXVII—2,20%
- Bonos Rep Argentina GD41—1,88%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8—1,83%
- Lelink D30S6—1,81%
- Bono Dual TXMJ8—1,81%
- Bono Disc ARS Ley AR DICP—1,79%
- Bonos Rep Argentina GD35—1,46%
- Pagare #MAV051060053—1,24%
- Bonos Rep Argentina GD38—1,19%
- ON Aluar Serie 7—0,57%
- ON Club Atletico River Plate S1—0,31%
- ON Pyme Gar Venturino S1—0,21%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense4,49%
- ON Banco Comafi C17—3,57%
- Bono Bonar 2029 AO29—0,92%
- Participaciones Accionarias Argentina11,91%
- Cedear Global X Uranium ETF—2,19%
- YPF S.A.—1,50%
- Pampa Energia S.A.—1,21%
- Cedear Barrick Gold—0,91%
- Cedear Vista Oil Gas—0,86%
- Cedear The Coca Cola—0,82%
- Cedear Spdr SyP 500 ETF—0,75%
- Cedear Google—0,59%
- Cedear Cameco—0,55%
- Cedear SPDR Dow Jones Industrial—0,52%
- Cedear JP Morgan—0,46%
- Cedear Mercado Libre—0,40%
- Cedear Shares MSCI Brazil ETF—0,40%
- Cedear Amazon—0,36%
- Cedear Microsoft—0,15%
- Bolsas y Mercados Argentinos S.A.—0,13%
- Central Puerto S.A.—0,10%
- Ternium Argentina S.A.—0,01%
- Certificados de Participacion Argentina1,67%
- FF Comafi Leasing 17 Cl A—1,26%
- FF Comafi Leasing 18 Cl A—0,38%
- FCI Allaria Ahorro - Clase C—0,03%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.