Descargar Excel

Ficha del fondo

Consultatio Multimercado III

Gerente

One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense Billete

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$169.577.154

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,3% – 1,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,18%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense93,78%
ON Tecpetrol C12—8,44%
ON Vista Gas y Oil Arg C29—8,26%
ON Pampa Energia C26—7,77%
ON Telecom C24—7,70%
ON YPF Clase 31—5,89%
ON Genneia Clase 49—4,58%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—4,38%
ON YPF Luz C18 YFCJO—4,37%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—4,23%
ON Banco de Galicia 34 BY34O—3,55%
ON Banco Macro Clase H Reg S—3,10%
Bono Prov Cordoba 030235—2,93%
Bono Prov Cordoba 2029 CO27D—2,90%
ON Central Puerto Clase D—2,84%
ON CGC C 38—2,54%
ON Profertil C3—2,27%
ON Edenor C10 DNCAO—1,83%
ON Banco de Galicia 33 BYZ2O—1,78%
ON BBVA Frances Cl 44—1,67%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)—1,66%
ON Central Puerto Clase E—1,66%
ON BBVA Frances Cl 50—1,49%
ON Edemsa C8—1,21%
ON Pampa Energia C27—1,03%
BC Adecoagro 7.5% 2032—0,91%
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031—0,75%
ON Profertil C4—0,59%
ON Banco Macro Clase G—0,54%
ON Banco de Galicia 32 BYY2O—0,54%
ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O—0,51%
ON YPF 2029—0,39%
ON Edenor C11—0,33%
ON Epec C1—0,29%
BC AES 9.5%—0,25%
ON YPF Luz C20—0,15%
Bono Entre Rios 9.55% 040333—0,15%
ON MSU C12—0,13%
ON Transp Gas Sur Cl 3—0,13%
ON Telecom C27—0,06%
Certificados de Participacion Argentina6,22%
FCI Cocos Dólar Money Market - Clase C—3,61%
FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase B—1,77%
FCI IEB Corto Plazo Dólar - Clase B—0,62%
FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase B—0,22%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.