Ficha del fondo

Balanz Capital Estrategia I USD

Gerente

Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$409.827.736

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA

Honorarios de gestión

0,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades3,62%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense79,57%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7—10,25%
US Treasury Bill 100627—5,67%
ON Arcor C2 7.6%—3,58%
ON Banco de Galicia 30 BYCWO—3,13%
ON Tecpetrol C11—2,86%
ON Banco de Galicia 33 BYZ1O—2,80%
ON Pluspetrol Clase 1—2,72%
ON Pampa Energia C22—2,10%
ON Bco Macro Clase 1 Regs—2,05%
ON Pan American C42—1,65%
ON Cresud Clase 52—1,62%
ON YPF Clase 38—1,61%
ON Pluspetrol Clase 6—1,56%
ON BBVA Frances Cl 44—1,44%
ON YPF Energia Electrica C22—1,44%
ON BBVA Frances Cl 39—1,42%
ON Pluspetrol Clase 3—1,25%
ON Banco Comafi C18—1,24%
ON Banco de Galicia 32 BYY2O—1,23%
ON BBVA Frances Cl 49—1,22%
ON Banco de Galicia 34 BY34O—1,22%
ON Telecom C25—1,18%
ON ICBC Clase 6 220527—1,11%
ON BBVA Frances Cl 40—1,11%
ON Supervielle Clase X—1,10%
ON Banco Comafi C17—1,03%
ON ICBC Clase 9 280827—1,01%
ON Telecom C29—0,99%
ON YPF Clase 41—0,99%
ON Tarj Naranja C67 S2—0,98%
ON Arcor Clase 26—0,97%
ON Supervielle Clase U—0,95%
ON Tecpetrol C8—0,89%
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27D—0,70%
ON Banco Hipotecario C15—0,63%
ON BBVA Frances Cl 45—0,62%
ON Aeropuertos 2000 C11—0,61%
ON Bco Patagonia Cl 4—0,57%
ON YPF Clase 42—0,52%
ON Oldelval Clase 7—0,51%
ON Mirgor Clase 4—0,50%
ON Banco Comafi C21—0,50%
ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O—0,50%
ON CNH Arg. C10—0,50%
ON Banco Hipotecario C12—0,50%
ON Banco Prov Clase 3—0,50%
ON Mega C1—0,50%
ON Cresud Clase 51—0,49%
ON Supervielle Clase V—0,49%
ON Banco Prov Clase 8—0,49%
ON Profertil C2—0,40%
ON Genneia Clase 43—0,38%
ON Banco Comafi C26—0,37%
ON Epec C1—0,36%
ON Banco de Galicia 31 BYCXO—0,30%
ON CNH Arg. C9—0,29%
ON Banco Comafi C27—0,28%
ON YPF Energia Electrica C21—0,27%
ON YPF Luz C19—0,27%
ON YPF Clase 37—0,27%
ON Tarj Naranja C64 S1—0,25%
ON Irsa Clase 25—0,25%
ON Inversora Juramento C7 JNC7O—0,24%
ON Banco Hipotecario C14—0,24%
ON CT Barragan C10—0,24%
ON Scania Credit C2—0,23%
ON Scania Credit C1—0,19%
ON Supervielle Clase T—0,13%
ON Petroqui C Rivadavia PQCTO—0,13%
ON Minera Exar Clase 1—0,13%
ON Genneia Clase 47—0,13%
ON Scania Credit C3—0,13%
ON Mirgor Clase 3—0,12%
ON Plaza Logistica C15—0,12%
ON Plaza Logistica C3 ZPC3O—0,12%
ON John Deere Cia. Fin C18—0,06%
ON Aluar Serie 8—0,06%
ON Aeropuertos 2000 2027—0,04%
ON YPF Luz Clase 15—0,04%
ON Oldelval Clase 5—0,03%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense14,67%
Pzo Fi U$S Bco Nacion—8,57%
Caucion Colocadora U$S Merval—6,10%
Certificados de Participacion Argentina2,45%
FCI Max Money Market Dólares - Clase B—1,23%
FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase E—1,22%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.