Ficha del fondo
Novus Valor
Gerente
Novus Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$5.412.048.690
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,2% – 3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,01% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,06%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina96,78%
- Lelink D30S6—21,47%
- Lelink D30O6—18,54%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8—12,23%
- Bono Boncer TZXD7—8,64%
- Lecap S13N6—7,54%
- Lecap S30S6—6,77%
- Bono Prov de Buenos Aires TZV28—5,92%
- Bono del Tesoro Nacional AO28—3,33%
- Bono del Tesoro Nacional TZVD8—2,98%
- Lecer X30N6—2,32%
- Letra Prov Bs As PBA27—1,94%
- Bono Boncer TZX28—1,57%
- Lecap S30N6—1,56%
- Letra Tesoro Nac T30A7—1,19%
- Bonos Rep Argentina 2030—0,78%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense0,48%
- Pagare #UMV311060002—0,48%
- Certificados de Participacion Argentina2,72%
- FCI Fima Premium Clase B—2,58%
- FF Confibono S83 Clase A—0,14%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.