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Ficha del fondo

Allaria Dolar Crecimiento

Gerente

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$8.529.779

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 1%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,16%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense103,79%
Bono Bopreal 2028 Serie 4 Clase B BPOB8—5,35%
BC XP 6.75%—4,90%
BC Latam Airlines 7.875%—4,90%
BC Falabella 2027—4,85%
BC Banco Santander Chile 3.177% 271031—4,34%
BC Usiminas International—4,33%
Bono Corporativo 3.625% 010827—4,27%
BC Banco Do Brasil 2029—4,25%
BC Brasil 110630—4,17%
BC BTG 080429—4,13%
BC GEOPAR30—3,78%
BC Vale Overseas Limited 3.75%—3,75%
BC Engie Energia Chile 2030—3,41%
BC Enel Chile 160628—3,16%
BC Cencosud 5.95%—3,13%
ON AES Argentina Gen 150329—3,09%
BC Enap 2029—3,05%
ON Pluspetrol Clase 5—2,58%
BC Aeromexico 8.625% 151131—2,54%
ON Standard Chartered—2,54%
BC Suzano Papel 2029—2,50%
BC Petrobras Global 27012028—2,49%
ON Jaguar Land Rover 011027—2,46%
ON Barclays Bank 040429—2,44%
BC Adecoagro 2027—2,42%
ON Aramco 211029—2,40%
ON YPF 210727—2,36%
BC BRF 2030—2,28%
BC Colbun 30—2,27%
ON BBVA Frances Cl 44—1,79%
ON Tidewater Inc.—1,32%
BC Citigroup 2034—1,26%
ON Turning Point Brands 150332—1,24%
Certificados de Participacion Argentina—
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.