Ficha del fondo
Alpha Latam
Gerente
ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.
Depositaria
ICBC (Arg) S.A.
Clasificación
Renta Variable
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$27.337.135
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,52% – 4,77%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades6,32%
- Titulos de Deuda en Real de Brasil1,41%
- BC Energias do Brasil—1,41%
- Participaciones Accionarias Brasil67,73%
- Petroleo Brasileiro S.A.—9,26%
- Banco Itau Holding Financiera S.A.—7,10%
- Cyrela Brazil Realty S.A.—5,00%
- Porto Seguro S.A.—3,87%
- Vale S.A.—3,48%
- Companhia Energetica de Minas Gerais S.A.—3,45%
- Direcional Engenharia S.A.—3,13%
- Minerva S.A.—2,98%
- Banco do Brasil S.A.—2,45%
- Fleury S.A.—2,29%
- Raia Drogasil—2,10%
- Marfrig Global Foods—1,83%
- Metalurgica Gerdau S.A.—1,82%
- Companhia Saneamento Basico Sao Paulo—1,72%
- Transmissora Alianca de Energia Elect.—1,65%
- Marcopolo S.A.—1,63%
- Cury Constructora SA—1,52%
- Embraer Empresa Brasilera de Aeronautica S.A.—1,51%
- Cogna Educacao—1,50%
- Banco Bradesco Brasil S.A.—1,48%
- Telefonica Brasil—1,40%
- MRV Engenharia—1,33%
- Bradespar S.A.—1,33%
- Totvs S.A.—1,16%
- Brasil Hypermarcas S.A.—1,10%
- Equatorial Energia—0,66%
- Hapvida Paticipacoes—0,52%
- Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (Motiva)—0,21%
- Banco Santander Brasil—0,12%
- Cosan SA Industria e Comercio—0,06%
- Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. Usiminas—0,04%
- Companhia Siderurgica Nacional S.A.—0,02%
- Braskem S.A.—0,01%
- Participaciones Accionarias Argentina4,42%
- Vibra Energia S.A.—3,23%
- Brava Energia S.A.—1,19%
- Certificados de Participacion Estados Unidos20,64%
- ETF iShares MSCI Mexico—20,64%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.