← Volver
Descargar Excel

Ficha del fondo

Alpha Abierto Pymes

Gerente

ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.

Depositaria

ICBC (Arg) S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$11.141.126.975

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf(arg)

Honorarios de gestión

0,45% – 2,73%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,013% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades5,38%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina84,29%
  • Cheque E *CRE201000156—7,03%
  • Bono Prov de Buenos Aires TZV28—4,60%
  • Bono Boncer TZX28—2,88%
  • Lecap S30N6—2,79%
  • Bono Boncer 2027 TZXM7—2,71%
  • ON P. Aconcagua Energia C19—2,53%
  • Bono Boncer TX26—2,04%
  • ON Liliana S3—1,92%
  • ON Pyme Gar Gruas San Blas S1—1,88%
  • ON Angel Estrada C18—1,86%
  • Cheque E *ARP031000174—1,77%
  • Cheque E *BMA301000031—1,75%
  • ON P. Aconcagua Energia C21—1,52%
  • Bono Dual TTD26—1,49%
  • Cheque E *POT040100064—1,04%
  • Cheque E *BIS180900144—1,03%
  • ON Pedrolga S1—1,01%
  • Cheque E *BIS060300151—0,92%
  • Cheque E *BIS050300127—0,92%
  • Cheque E *ARP201000362—0,89%
  • Cheque E *BMA131000021—0,66%
  • Cheque E *DOM030500010—0,61%
  • Cheque E *GAR130300276—0,56%
  • ON Nuevas Tierras S1—0,54%
  • Cheque E *BIS161200173—0,51%
  • Cheque E *ACI100500305—0,45%
  • Cheque E *GAR180900352—0,44%
  • Cheque E *CRE241000174—0,44%
  • Cheque E *CRE251000140—0,44%
  • Cheque E *BIN051000048—0,44%
  • Cheque E *BIS141200088—0,43%
  • Cheque E *BIS111200126—0,43%
  • Cheque E *BIS091200112—0,43%
  • Cheque E *ARP051100245—0,43%
  • Cheque E *ARP191100278—0,43%
  • Cheque E *ARP261100286—0,43%
  • ON Ruta 3 Automotores C3—0,42%
  • Cheque E *BIS040100092—0,42%
  • Cheque E *BIS181200135—0,42%
  • Cheque E *ACI281200338—0,42%
  • Cheque E *ACI221200340—0,42%
  • Cheque E *ACI211200184—0,42%
  • Cheque E *BIS110100094—0,41%
  • Cheque E *BIS080100137—0,41%
  • Cheque E *BIS150100326—0,41%
  • Cheque E *BIS200100327—0,41%
  • ON Arbitra C1—0,41%
  • Cheque E *ARP091100225—0,41%
  • Cheque E *ARP101100390—0,41%
  • Cheque E *BIS120300189—0,40%
  • Cheque E *BIS150300168—0,40%
  • Cheque E *POT110400080—0,39%
  • Cheque E *POT180400133—0,38%
  • ON Grz Georgalos S2 C2—0,37%
  • Cheque E *BIS081000090—0,35%
  • Cheque E *BIS231000131—0,35%
  • Cheque E *BIS071200092—0,34%
  • Cheque E *BIS221200177—0,34%
  • Cheque E *AVR031200016—0,34%
  • Cheque E *BIS111100218—0,31%
  • Cheque E *ARP261100305—0,30%
  • Cheque E *CMF290900044—0,27%
  • Cheque E *ACI011000206—0,27%
  • Cheque E *ACI210900132—0,27%
  • Cheque E *ACI280900134—0,27%
  • Cheque E *CMF301000078—0,26%
  • Cheque E *CMF271100078—0,26%
  • Cheque E *ARP201100307—0,26%
  • Cheque E *ARP201000363—0,26%
  • Cheque E *ARP161000231—0,26%
  • Cheque E *ARP091200276—0,26%
  • Cheque E *ARP021200196—0,26%
  • Cheque E *ARP161200259—0,25%
  • Cheque E *AFD071200031—0,25%
  • Cheque E *ACI280900118—0,25%
  • Cheque E *ACI290900210—0,25%
  • Cheque E *ACI300900452—0,25%
  • Cheque E *ACI291000175—0,25%
  • Cheque E *ACI301000381—0,25%
  • Cheque E *ACI281000186—0,25%
  • Cheque E *AFD061000018—0,24%
  • Cheque E *AFD081000025—0,24%
  • Cheque E *AFD091000021—0,24%
  • Cheque E *AFD071000021—0,24%
  • Cheque E *BMA170900015—0,22%
  • Cheque E *CMF051000049—0,21%
  • Cheque E *CMF210900041—0,21%
  • Cheque E *CMF280900044—0,21%
  • Cheque E *CMF261000034—0,20%
  • Cheque E *CMF121000024—0,20%
  • Cheque E *CMF191000024—0,20%
  • Cheque E *POT310500328—0,20%
  • Cheque E *POT300400259—0,20%
  • Cheque E *POT280200163—0,19%
  • Cheque E *POT301100185—0,19%
  • Cheque E *BIS181100211—0,19%
  • Cheque E *POT240300089—0,19%
  • Cheque E *CRE221000148—0,18%
  • Cheque E *ARP021000167—0,18%
  • Cheque E *ACI151000399—0,18%
  • Cheque E *ACI151100387—0,17%
  • Cheque E *ACI151200439—0,17%
  • Cheque E *GAR031100233—0,17%
  • Cheque E *GAR041100233—0,17%
  • Cheque E *GAR061100216—0,17%
  • Cheque E *GAR071100252—0,17%
  • Cheque E *GAR081100226—0,17%
  • Cheque E *CRE181100155—0,17%
  • Cheque E *CRE231100094—0,17%
  • Cheque E *CRE151200215—0,17%
  • Cheque E *CRE281000152—0,17%
  • Cheque E *CRE261000105—0,17%
  • Cheque E *CRE241000184—0,17%
  • Cheque E *CRE231000125—0,17%
  • Cheque E *CRE301100335—0,17%
  • Cheque E *CRE271100133—0,17%
  • Cheque E *CRE261100127—0,17%
  • Cheque E *CRE251100158—0,17%
  • Cheque E *BIS181100212—0,17%
  • Cheque E *ACI161000234—0,16%
  • Cheque E *BIS311200313—0,16%
  • Cheque E *ACI141100248—0,15%
  • Cheque E *ACI280900124—0,15%
  • Cheque E *BIS011100115—0,15%
  • Cheque E *ARP081000252—0,13%
  • Cheque E *CMF200900086—0,13%
  • Cheque E *CMF201000080—0,13%
  • Cheque E *CMF201100098—0,13%
  • Cheque E *CMF201200125—0,13%
  • Cheque E *ARP061000180—0,13%
  • Cheque E *BIS301200272—0,13%
  • Cheque E *BIS061100137—0,13%
  • Cheque E *BIS041200116—0,13%
  • Cheque E *AVR151000041—0,13%
  • Cheque E *AVR300900059—0,13%
  • Cheque E *ACI100300373—0,12%
  • Cheque E *ACI170200243—0,12%
  • Cheque E *ACI240300131—0,12%
  • Cheque E *ACI070400236—0,12%
  • Cheque E *AFD240900015—0,12%
  • Cheque E *AFD210900020—0,12%
  • Cheque E *AFD170900024—0,12%
  • Cheque E *ACI020600213—0,11%
  • Cheque E *ACI050500302—0,11%
  • Cheque E *ACI190500357—0,11%
  • Cheque E *ACI210400259—0,11%
  • Cheque E *ACI050400263—0,10%
  • Cheque E *ACI260900202—0,10%
  • Cheque E *ACI190900186—0,10%
  • Cheque E *ACI050500301—0,09%
  • Cheque E *POT301100190—0,09%
  • Cheque E *POT301000081—0,09%
  • Cheque E *POT151200171—0,09%
  • Cheque E *ARP280900220—0,09%
  • Cheque E *ACI170300247—0,08%
  • Cheque E *ACI240200218—0,08%
  • Cheque E *ACI280400348—0,08%
  • Cheque E *BIS261100190—0,08%
  • Cheque E *ACI310300497—0,08%
  • Cheque E *ACI120500278—0,08%
  • Cheque E *ACI140400267—0,08%
  • Cheque E *ARP310300400—0,08%
  • Cheque E *ARP190200242—0,08%
  • Cheque E *ARP190300266—0,08%
  • Cheque E *ARP210100225—0,08%
  • Cheque E *ARP280200501—0,08%
  • Cheque E *ARP300100332—0,08%
  • Cheque E *ACI121100218—0,07%
  • Cheque E *ACI251100362—0,07%
  • Cheque E *ACI090600266—0,07%
  • Cheque E *ACI260500280—0,07%
  • Cheque E *BIS111100217—0,07%
  • Cheque E *CRE020100083—0,07%
  • Cheque E *CMF240900062—0,07%
  • Cheque E *CRE041000095—0,07%
  • Cheque E *BIS281000153—0,07%
  • Cheque E *BIS251000199—0,07%
  • Cheque E *BIS191000082—0,07%
  • Cheque E *BIS131000134—0,07%
  • Cheque E *BIS111000130—0,07%
  • Cheque E *BIS011100109—0,06%
  • Cheque E *ACI101000359—0,06%
  • Cheque E *POT110100057—0,06%
  • Cheque E *POT060100062—0,06%
  • Cheque E *POT070100050—0,06%
  • Cheque E *POT080100047—0,06%
  • Cheque E *CRE031100107—0,06%
  • Cheque E *CRE031200092—0,06%
  • Cheque E *ACI161200273—0,06%
  • Cheque E *ACI041100200—0,06%
  • Cheque E *ACI071200185—0,05%
  • Cheque E *ACI161000213—0,05%
  • Cheque E *CRE230400105—0,05%
  • Cheque E *ARP241000210—0,05%
  • Cheque E *ARP241000209—0,05%
  • Cheque E *ARP171000219—0,05%
  • Cheque E *ARP171000218—0,05%
  • Cheque E *BIS161100204—0,05%
  • Cheque E *CRE090400084—0,05%
  • Cheque E *ARP151200407—0,05%
  • Cheque E *ARP230900285—0,04%
  • Cheque E *ARP280900215—0,04%
  • Cheque E *ARP290900242—0,04%
  • Cheque E *ARP011000156—0,04%
  • Cheque E *CMF251000105—0,04%
  • Cheque E *CMF250900062—0,04%
  • Cheque E *CMF180900055—0,04%
  • Cheque E *ACI091000179—0,04%
  • Cheque E *ACI011000212—0,04%
  • Cheque E *ACI061000231—0,04%
  • Cheque E *ACI201200406—0,04%
  • Cheque E *ACI151200447—0,04%
  • Cheque E *ARP260900219—0,04%
  • Cheque E *CMF121000029—0,04%
  • Cheque E *CMF141000059—0,04%
  • Cheque E *CMF081000056—0,04%
  • Cheque E *BIS281100255—0,04%
  • Cheque E *BIS191200213—0,04%
  • Cheque E *BIS261200265—0,04%
  • Cheque E *CMF021100020—0,04%
  • Cheque E *CMF071000035—0,04%
  • Cheque E *ACI021000186—0,04%
  • Cheque E *ACI061100201—0,04%
  • Cheque E *ACI091000194—0,04%
  • Cheque E *ACI131100333—0,04%
  • Cheque E *ACI161000235—0,04%
  • Cheque E *ACI201100318—0,04%
  • Cheque E *ACI231000259—0,04%
  • Cheque E *ACI301000436—0,04%
  • Cheque E *ARP210900210—0,04%
  • Cheque E *ARP280900233—0,04%
  • Cheque E *ARP051000146—0,04%
  • Cheque E *ARP151000251—0,04%
  • Cheque E *ARP191000185—0,04%
  • Cheque E *ARP261000163—0,04%
  • Cheque E *ARP301100503—0,04%
  • Cheque E *ACI121000171—0,04%
  • Cheque E *ACI231100161—0,04%
  • Cheque E *ACI211200187—0,04%
  • Cheque E *ACI150200374—0,04%
  • Cheque E *ACI110200210—0,04%
  • Cheque E *ACI070200218—0,04%
  • Cheque E *ACI030300206—0,04%
  • Cheque E *ACI190200249—0,04%
  • Cheque E *ACI230200235—0,04%
  • Cheque E *ACI270200325—0,04%
  • Cheque E *ARP300900428—0,04%
  • Cheque E *ARP091000206—0,04%
  • Cheque E *ACI161000212—0,04%
  • Cheque E *ACI251100359—0,03%
  • Cheque E *ACI201100305—0,03%
  • Cheque E *ACI250900223—0,03%
  • Cheque E *ACI121200391—0,03%
  • Cheque E *ACI121100206—0,03%
  • Cheque E *ARP111200218—0,03%
  • Cheque E *ARP281000235—0,03%
  • Cheque E *ARP101100307—0,03%
  • Cheque E *ARP301000262—0,03%
  • Cheque E *ARP291000212—0,03%
  • Cheque E *ARP031100186—0,03%
  • Cheque E *ARP111100219—0,03%
  • Cheque E *ARP241200125—0,03%
  • Cheque E *ARP271100288—0,03%
  • Cheque E *ARP300100333—0,03%
  • Cheque E *CMF171200119—0,03%
  • Cheque E *CMF171100071—0,03%
  • Cheque E *CMF171000057—0,03%
  • Cheque E *CMF170900060—0,03%
  • Cheque E *CRE101000148—0,03%
  • Cheque E *CRE121200142—0,03%
  • Cheque E *CRE190900126—0,03%
  • Cheque E *CRE211100150—0,03%
  • Cheque E *CRE241000175—0,03%
  • Cheque E *CRE260900140—0,03%
  • Cheque E *CRE191200131—0,03%
  • Cheque E *CRE090100109—0,03%
  • Cheque E *CRE230100108—0,03%
  • Cheque E *CRE071100131—0,03%
  • Cheque E *ARP121100217—0,03%
  • Cheque E *ARP041100203—0,03%
  • Cheque E *ARP051100197—0,03%
  • Cheque E *ARP061100213—0,03%
  • Cheque E *ARP091100176—0,03%
  • Cheque E *ARP131100213—0,03%
  • Cheque E *ARP021100161—0,03%
  • Cheque E *ACI101200351—0,03%
  • Cheque E *ACI151000411—0,03%
  • Cheque E *ACI081000177—0,03%
  • Cheque E *BIS301100335—0,03%
  • Cheque E *BIS161100136—0,03%
  • Cheque E *BIS250900185—0,03%
  • Cheque E *BIS270900134—0,03%
  • Cheque E *BIS261100159—0,03%
  • Cheque E *BIS241100155—0,03%
  • Cheque E *BIS291000125—0,03%
  • Cheque E *BIS301000210—0,03%
  • Cheque E *CRE061000098—0,03%
  • Cheque E *CRE061100080—0,03%
  • Cheque E *CRE061200139—0,03%
  • Cheque E *CRE160400115—0,02%
  • Cheque E *CRE030500068—0,02%
  • Cheque E *ARP260900226—0,02%
  • Cheque E *BIS271100139—0,02%
  • Cheque E *BIS281000155—0,02%
  • Cheque E *BIS191100118—0,02%
  • Cheque E *BIS221000111—0,02%
  • Cheque E *BIS101100211—0,02%
  • Cheque E *BIS151000184—0,02%
  • Cheque E *POT301100179—0,02%
  • Cheque E *POT131100060—0,02%
  • Cheque E *ACI081000178—0,02%
  • Cheque E *ACI091000181—0,02%
  • Cheque E *ACI101000358—0,02%
  • Cheque E *ACI101000360—0,02%
  • Cheque E *ACI111000230—0,02%
  • Cheque E *ACI121000187—0,02%
  • Cheque E *ACI171000265—0,02%
  • Cheque E *ACI121000190—0,02%
  • Cheque E *ACI201000386—0,02%
  • Cheque E *ACI071000189—0,02%
  • Cheque E *ACI031000189—0,02%
  • Cheque E *ACI050400260—0,02%
  • Cheque E *ARP181100249—0,02%
  • Cheque E *ARP041100213—0,02%
  • Cheque E *ACI091100251—0,02%
  • Cheque E *ACI161100180—0,02%
  • Cheque E *ACI231100160—0,02%
  • Cheque E *ACI301100553—0,02%
  • Cheque E *CMF101100077—0,02%
  • Cheque E *CMF101100078—0,02%
  • Cheque E *ACI220900200—0,01%
  • Cheque E *ARP280900182—0,01%
  • Cheque E *ARP021000137—0,01%
  • Cheque E *ARP181100250—0,01%
  • Cheque E *POT210900057—0,01%
  • Cheque E *POT210900056—0,01%
  • Cheque E *POT210900055—0,01%
  • Cheque E *POT210900054—0,01%
  • Cheque E *POT210900058—0,01%
  • Cheque E *POT210900059—0,01%
  • Cheque E *POT210900060—0,01%
  • Cheque E *POT210900064—0,01%
  • Cheque E *POT210900063—0,01%
  • Cheque E *POT210900062—0,01%
  • Cheque E *POT210900061—0,01%
  • Cheque E *ARP041100214—0,01%
  • Cheque E *CRE240500110—0,01%
  • Cheque E *ACI201000382—0,01%
  • Cheque E *ACI201000381—0,01%
  • Cheque E *ACI201000383—0,01%
  • Cheque E *ACI061000230—0,01%
  • Cheque E *ACI051000160—0,01%
  • Cheque E *ACI191000179—0,01%
  • Cheque E *ACI191000178—0,01%
  • Cheque E *ACI161000220—0,01%
  • Cheque E *ACI151000410—0,01%
  • Cheque E *ACI201000385—0,01%
  • Cheque E *ACI201000384—0,01%
  • Cheque E *ACI191000180—0,01%
  • Cheque E *ACI201000380—0,01%
  • Cheque E *ACI121000188—0,01%
  • Cheque E *ACI161000219—0,01%
  • Cheque E *ACI171000264—0,01%
  • Cheque E *ACI121000186—0,01%
  • Cheque E *ACI111000229—0,01%
  • Cheque E *ACI091000180—0,01%
  • Cheque E *CMF300900125—0,01%
  • Cheque E *CMF311000101—0,01%
  • Cheque E *CRE101000146—0,01%
  • Cheque E *CRE280900134—0,01%
  • Cheque E *CRE281100174—0,01%
  • Cheque E *CRE301000212—0,01%
  • Cheque E *CRE080100087—0,01%
  • Cheque E *CRE081000093—0,01%
  • Cheque E *CRE081100124—0,01%
  • Cheque E *CRE081200080—0,01%
  • Cheque E *CRE161000112—0,01%
  • Cheque E *CRE161100083—0,01%
  • Cheque E *CRE021000095—0,01%
  • Cheque E *CRE021100073—0,01%
  • Cheque E *CRE101000147—0,01%
  • Cheque E *CRE101100148—0,01%
  • Cheque E *CRE101200159—0,01%
  • Cheque E *CRE140100107—0,01%
  • Cheque E *CRE141000137—0,01%
  • Cheque E *CRE141200104—0,01%
  • Cheque E *CRE150400200—0,01%
  • Cheque E *CRE161000113—0,01%
  • Cheque E *CRE161100084—0,01%
  • Cheque E *CRE161100085—0,01%
  • Cheque E *CRE220400125—0,01%
  • Certificados de Participacion Argentina10,91%
  • FCI Allaria Ahorro - Clase C—4,80%
  • FF Grancoop Creditos S4 CA—2,23%
  • FF Comafi Leasing 19 Cl A—2,16%
  • FF Comafi Leasing 18 Cl A—1,13%
  • FF Comafi Leasing 17 Cl A—0,58%
  • FCI MEGAQM Pesos - Clase B—0,01%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.