Ficha del fondo
Allaria Dinámico
Gerente
Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$20.675.595.576
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2% – 3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,024% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,01%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina100,17%
- Lecap S13N6—15,03%
- Lecap S30N6—14,12%
- Lelink D30S6—12,64%
- Lecap S16O6—8,27%
- Bono del Tesoro Nacional T15E7—7,31%
- Bono Boncer TZXD6—6,38%
- Bono Boncer 2027 TZXM7—5,64%
- Bono Boncer TZXA7—4,67%
- Bono Boncer TZXS7—3,42%
- Lecer X30N6—1,22%
- Cheque E *MAV200101744—1,00%
- Cheque E *MAV231201320—0,99%
- Cheque E *MAV211201017—0,99%
- Cheque E *MAV230201138—0,99%
- Cheque E *MAV190200948—0,99%
- Cheque E *MAV220101188—0,99%
- Cheque E *MAV230300856—0,96%
- Cheque E *MAV220300961—0,96%
- Cheque E *MAV201101426—0,93%
- Cheque E *MAV201201627—0,93%
- Cheque E *MAV200101715—0,93%
- Cheque E *MAV301201505—0,92%
- Cheque E *MAV280201789—0,92%
- Cheque E *MAV301101769—0,92%
- Cheque E *MAV200201417—0,92%
- Cheque E *MAV300101404—0,92%
- Cheque E *MAV300902807—0,86%
- Letra Tamar TEM TMF27—0,84%
- Bono Prov Cordoba Clase 6—0,64%
- Bono Boncer TX26—0,41%
- Cheque E *MAV210101134—0,30%
- Cheque E *MAV201101532—0,30%
- Cheque E *MAV211001483—0,30%
- Cheque E *MAV211201018—0,30%
- Cheque E *MAV211001482—0,21%
- Cheque E *MAV211201019—0,20%
- Cheque E *MAV201101533—0,19%
- Cheque E *MAV210101135—0,18%
- Pagare #UMV240960013—0,15%
- Pagare #UMV230960024—0,15%
- Pagare #UMV250960022—0,15%
- Pagare #UMV280960013—0,15%
- Cheque E *MAV161001586—0,12%
- Cheque E *MAV231001612—0,12%
- Cheque E *MAV211001555—0,12%
- Cheque E *MAV141001923—0,12%
- Cheque E *MAV121001162—0,12%
- Cheque E *MAV191001201—0,12%
- Cheque E *MAV161001625—0,08%
- Boncer TZXY7—0,05%
- Cheque E *MAV281001550—0,04%
- Cheque E *MAV151001941—0,01%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina19,50%
- Caucion Colocadora $ Merval—19,50%
- Certificados de Participacion Argentina0,02%
- FF Renta Agricola I CP—0,02%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.