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Ficha del fondo

Balanz Performance III

Gerente

Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$35.909.249.735

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA-f(arg)

Honorarios de gestión

0% – 2,25%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,041% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,02%
Titulos de Deuda en Peso Argentina94,89%
ON Telecom C18 TLCJO—10,87%
ON Capex C7—7,61%
ON Banco Nacion Argentina Clase 6—7,01%
ON Capex C10—6,68%
ON PSA Serie 34—6,09%
ON PCR Clase K—4,18%
ON Petroqui C Rivadavia Clase Q—4,10%
ON Banco Nacion Argentina Clase 3—3,72%
ON Plaza Logistica C13—3,46%
ON Bco Ciudad C23—3,10%
ON Rombo Cia Fciera S66—3,04%
ON Edesa Clase 3—2,94%
ON Tarj Naranja C67 S1—2,29%
ON Bco Serv Transac C29—2,13%
ON FCA Comp. Finac CL 20 S1—1,81%
ON Rombo Cia Fciera S65—1,81%
ON Rombo Cia Fciera S60—1,80%
ON FCA Comp. Finac CL 22 S1—1,71%
ON PSA Serie 38—1,70%
ON NewSan Clase 23—1,65%
ON Credito Directo C31—1,51%
ON Petroqui C Rivadavia PQCOO—1,49%
ON Banco Comafi C22—1,46%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1—1,44%
ON FCA Comp. Finac CL 22 S3—1,43%
ON Banco Prov Clase 6—1,41%
ON FCA Comp. Finac CL 21 S1—1,40%
ON Volkswagen Financial Services C15—1,16%
ON Genneia Clase 37—1,14%
ON PSA Serie 31—1,04%
ON Capex C4—1,03%
ON Santander Rio S 32—1,02%
ON Mirgor Clase 7—0,70%
ON Rombo Cia Fciera S67—0,56%
ON GEMSA y CTR C43—0,41%
Certificados de Participacion Argentina4,25%
FF Milaires Clase A—3,24%
FCI MEGAQM Pesos - Clase B—1,01%
Otros Activos—
Pasivos0,84%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.