Ficha del fondo
Delta Gestion X
Gerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$6.925.403.583
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,6% – 1,7%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,007% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,22%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina85,24%
- Letra Prov Bs As LBS26—14,87%
- Bono Boncer TX26—14,66%
- Bono Boncer TZX28—10,73%
- Bono Dual TXMJ8—10,06%
- Bono Boncer TZXD7—9,17%
- Bono Boncer 2028 TZXM8—9,16%
- Bono Dual TXMD8—8,78%
- ON FCA Comp. Finac CL 22 S1—3,14%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8—2,68%
- ON GEMSA y CTR C35—1,99%
- Certificados de Participacion Argentina14,79%
- FF Mercado Credito 49 CA—5,28%
- FF Mercado Credito 50 CA—4,28%
- FCI Gainvest Pesos - Clase B—3,00%
- FF Mercado Credito 45 CA—1,97%
- FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase B—0,26%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.