Ficha del fondo
Delta Gestion IX
Gerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$5.748.587.868
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,8% – 2,3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,007% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades2,06%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina94,20%
- ON Cresud S31 C47—10,31%
- ON Vista Gas y Oil Arg C21—9,80%
- ON Telecom C12 TLCDO—9,58%
- ON P. Aconcagua Energia C21—8,21%
- ON Vista Gas y Oil Arg C28—7,13%
- ON GEMSA y CTR C36—6,56%
- ON Pan Amer. Energy C 17—6,53%
- ON Capex C7—6,36%
- ON Oldelval Clase 2—6,18%
- ON YPF Clase 33—5,65%
- ON Aluar Serie 6—4,87%
- ON Pan Amer. Energy C 13—4,21%
- ON Pan American C26—3,52%
- ON CGC C 39—1,58%
- ON Genneia Clase 37—1,26%
- ON YPF Clase XXVII—1,22%
- ON Vista Gas y Oil Arg C17—0,91%
- ON Aeropuertos 2000 2027—0,31%
- ON Pan Amer. Energy C 12—0,01%
- Certificados de Participacion Argentina4,76%
- FCI Gainvest Pesos - Clase B—4,76%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.