Ficha del fondo
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero
Gerente
Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Plazo Fijo
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$982.288.802.163
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 2,82%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
1,008% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades7,94%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina75,66%
- Pzo Fi $ Bco Nacion—22,78%
- Pzo Fi $ Bco Santander Ri—18,21%
- Pzo Fi $ Bco Valores—7,07%
- Pzo Fi $ Bco Patagonia—5,18%
- Pzo Fi $ Bco Provincia—3,41%
- Pzo Fi $ Banco de Serv y Transacciones (BST)—2,48%
- Pzo Fi $ Bco Sol—2,26%
- Pzo Fi $ Nvo Bco Indus—2,07%
- Pzo Fi $ Bco Macro Bansud—1,86%
- Pzo Fi $ Bco Coinag—1,76%
- Pzo Fi $ Nvo Bco Chaco—1,75%
- Pzo Fi $ Bco Cordoba—1,45%
- Pzo Fi $ Bco Galicia—1,03%
- Pzo Fi $ Bco BACS—0,98%
- Pzo Fi $ Bco Mariva—0,72%
- Pzo Fi $ Bco Bibank—0,62%
- Pzo Fi $ ICBC—0,52%
- Pzo Fi $ Bco Hipotecario—0,52%
- Pzo Fi $ Banco VOII—0,36%
- Pzo Fi $ Bco Supervielle—0,31%
- Caucion Colocadora $ Merval—0,20%
- Plazo Fi $ Bco Municipal de Rosario—0,10%
- Otros Activos—
- Pasivos16,40%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.