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Ficha del fondo

MAF Mix II

Gerente

Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Mariva S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$13.637.630

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,9%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$100

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,05%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Cable88,88%
ON Vista Gas y Oil Arg C29—8,63%
ON Telecom C27—7,94%
ON Vista Energy 31—7,93%
ON Telecom C24—7,92%
ON Transp Gas Sur Cl 3—6,06%
ON YPF Luz C18 YFCJO—6,03%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—5,96%
ON YPF Clase 44—5,58%
ON Pampa Energia C26—5,47%
ON YPF Clase 28—4,03%
ON YPF Clase 34—3,97%
ON Arcor C1 7.6%—3,95%
ON Banco Macro Clase H Reg S—3,95%
ON TGS C4 Reg S—3,56%
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031—2,36%
ON Edenor C10 DNCAO—2,13%
ON Telecom 9.5% 2031—2,06%
ON Edenor C7 DNC7O—0,85%
ON Pampa Energia C21—0,26%
ON Pan Amer. Energy C 12—0,22%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense Cable0,76%
Caucion Colocadora U$S BYMA—0,76%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense8,39%
ON Pampa Energia C27—7,28%
ON Edenor C11—1,10%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense1,10%
Caucion Colocadora U$S BYMA—1,10%
Certificados de Participacion Argentina0,66%
FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase B—0,66%
Otros Activos—
Pasivos0,16%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.