Ficha del fondo
MAF Mix I
Gerente
Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco Mariva S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$9.012.497
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,25% – 0,55%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,06%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense90,30%
- Bono del Tesoro Nacional AO27—29,75%
- ON Edenor C11—16,65%
- ON BBVA Frances Cl 40—15,90%
- ON Loma Negra C5—6,38%
- ON Tarj Naranja C67 S2—5,90%
- ON Pyme Gar Bajo Imp Apache S1 C1—3,50%
- ON YPF Energia Electrica C22—3,09%
- ON Edesa Clase 4—2,25%
- ON Banco Hipotecario C12—1,50%
- ON Supervielle Clase U—1,24%
- ON Bco Serv Transac C26—1,12%
- ON YPF Luz Clase 15—0,88%
- ON Pan American C42—0,86%
- ON Inversora Juramento C5 JNC5O—0,68%
- ON Supervielle Clase T—0,29%
- ON Banco Hipotecario C14—0,25%
- Bono del Tesoro Nacional AO28—0,04%
- ON Tecpetrol C8—0,01%
- Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense6,66%
- Caucion Colocadora U$S BYMA—6,66%
- Certificados de Participacion Argentina3,89%
- FCI Champaquí Fondo Liquidez Dólar - Clase B—3,89%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.