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Ficha del fondo

Consultatio Gestion XI Dolar

Gerente

One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense Billete

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$38.137.185

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,54% – 2,4%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$100

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,05%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense99,06%
Bonos Rep Argentina GD41—17,23%
Bonos Rep Argentina GD35—14,33%
Bonos Rep Argentina 2030—9,69%
ON Tecpetrol C12—5,70%
ON Vista Gas y Oil Arg C29—5,13%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—4,54%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—4,26%
Bono Prov Cordoba 030235—3,49%
Bono Ciudad Bs As 261133—3,00%
ON YPF Clase 43—2,68%
ON Banco de Galicia 33 BYZ2O—2,64%
ON Telecom C24—2,23%
ON Telecom 9.5% 2031—2,21%
ON Banco Macro Clase G—2,13%
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031—2,10%
ON YPF 210727—2,09%
ON Pampa Energia C26—2,09%
ON YPF Clase 28—1,96%
ON YPF Luz C24—1,95%
ON TGS C4 Reg S—1,70%
ON Pluspetrol Clase 6—1,39%
ON Bco CMF Serie 20—1,32%
Bonos Rep Argentina GD38—1,28%
ON Genneia Clase 49—1,13%
ON Pluspetrol Clase 5—1,02%
ON Banco de Galicia 30 BYCWO—0,80%
Bono CABA 01062027—0,38%
Bono Buenos Aires 2037—0,31%
ON Futuros y Opciones.com S4 CA—0,27%
Bono Prov Cordoba 2026—0,01%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billete0,30%
Pagare #UMV260270015—0,15%
Pagare #UMV300370006—0,15%
Titulos de Deuda en Peso Argentina—
Certificados de Participacion Argentina0,10%
FCI Argenfunds Liquidez - Clase B—0,10%
Otros Activos—
Pasivos0,49%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.