Ficha del fondo
Cocos Rendimiento
Gerente
Cocos Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Industrial S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$308.396.267.297
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,35% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades13,21%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina56,46%
- ON Banco de Galicia 32 BYY1O—6,86%
- ON Santander Rio S 31—6,21%
- ON Banco Nacion Argentina Clase 1—5,03%
- ON BBVA Frances Cl 47—5,02%
- ON Santander Rio S 32—3,44%
- ON Mercado Pago C6—1,65%
- Pagare #MAV290960031—1,61%
- Pagare #MAV240960059—1,61%
- Pagare #MAV061060047—1,60%
- Pagare #MAV061060032—1,60%
- Pagare #MAV201060088—1,59%
- Pagare #MAV221060039—1,58%
- Pagare #MAV220960098—1,29%
- Pagare #MAV061060045—0,96%
- Pagare #MAV081060047—0,96%
- Pagare #MAV290960058—0,96%
- Pagare #MAV051060041—0,96%
- Pagare #MAV151060048—0,95%
- Pagare #MAV021160030—0,94%
- ON BBVA Frances Cl 46—0,83%
- Pagare #MAV141060043—0,80%
- Pagare #MAV240960048—0,65%
- Pagare #MAV081060043—0,64%
- Pagare #MAV300960093—0,64%
- Pagare #MAV151060038—0,64%
- Pagare #MAV201060112—0,63%
- Pagare #MAV291060051—0,63%
- Pagare #MAV271060071—0,63%
- Pagare #MAV031160023—0,63%
- Pagare #MAV220960090—0,48%
- Letra Prov Bs As LBS26—0,47%
- ON ICBC Clase 5 110327—0,33%
- ON Mercado Pago C8—0,33%
- Pagare #MAV151060043—0,32%
- Pagare #MAV131060069—0,32%
- Pagare #MAV220960067—0,32%
- Pagare *MAV071001616—0,23%
- Pagare *MAV190901540—0,20%
- ON Banco Hipotecario C11—0,17%
- ON Mercado Pago C3—0,17%
- Pagare *MAV131001719—0,16%
- Pagare #MAV250960041—0,14%
- Pagare *MAV210901565—0,14%
- Pagare *MAV280901052—0,10%
- Pagare *MAV091001320—0,10%
- Pagare *MAV091001321—0,10%
- Pagare *MAV051001130—0,10%
- Pagare *MAV051001129—0,06%
- Pagare *MAV280901053—0,06%
- Pagare *MAV210900965—0,06%
- Pagare *MAV250901370—0,06%
- Pagare *MAV021101121—0,06%
- Pagare *MAV081101228—0,06%
- Pagare *MAV081101229—0,06%
- Pagare *MAV301001766—0,05%
- Pagare *MAV200901533—0,03%
- Pagare *MAV300902389—0,03%
- Pagare *MAV300902390—0,03%
- Pagare *MAV300902391—0,03%
- Pagare *MAV300902392—0,03%
- Pagare *MAV260901379—0,02%
- Pagare *MAV240901247—0,02%
- Pagare *MAV240901248—0,02%
- Pagare *MAV041001127—0,01%
- Pagare *MAV041001128—0,01%
- Pagare *MAV041001129—0,01%
- Pagare *MAV041001130—0,01%
- Pagare *MAV270901088—0,01%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina11,80%
- Pzo Fi $ Banco VOII—6,55%
- Pzo Fi $ Bco Sol—1,64%
- Pzo Fi $ Bco BBVA—1,64%
- Pzo Fi $ Bco Santander Ri—0,99%
- Pzo Fi $ Bco Supervielle—0,98%
- Certificados de Participacion Argentina18,66%
- FCI BM Smart Money Market - Clase B—7,02%
- FCI Schroder Liquidez - Clase B—3,31%
- FCI Allaria Ahorro - Clase C—2,80%
- FCI Premier Renta CP $ CA—2,49%
- FCI 1822 Raices Ahorro Pesos—1,69%
- FCI Compass Liquidez - Clase B—1,03%
- FF Mercado Credito 50 CA—0,16%
- FF Mercado Credito 51 CA—0,16%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.