Ficha del fondo
MEGAQM Latam Corporativo
Gerente
MEGA QM S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$8.816.674
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,85% – 1,4%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
3 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,005% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades2,70%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense67,48%
- BC BTG 080429—6,84%
- Bono Corporativo 3.625% 010827—6,53%
- BC Bco Credito e Inv 2027—6,41%
- BC Enel Chile 160628—5,72%
- BC Cel Arauco 110227—5,43%
- BC Banco Do Brasil 2029—5,42%
- BC Inversiones CMPC 2027—5,19%
- BC Celulosa Arauco y Constitución 4.25%—4,39%
- BC Centrales Elec. Brasileras 2030—4,35%
- BC Banco Santander Chile 3.177% 271031—3,65%
- BC Bradesco 2030—3,50%
- BC Brasil 3 1/4 300926—3,45%
- BC Enap 2029—2,31%
- BC Bradesco 2027—2,26%
- BC Falabella 150132—2,03%
- Certificados de Participacion Argentina32,21%
- FCI IAM Liquidez en Dólares - Clase B—18,18%
- FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase E—13,96%
- FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase B—0,05%
- FCI Bull Market Liquidez Dólar - Clase B—0,01%
- MAF Cash Dolares I - Clase B—0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.