Ficha del fondo
FBA Renta Fija Dólar Plus I
Gerente
BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.
Depositaria
BBVA Argentina S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$61.112.088
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,68% – 0,88%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades6,69%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense94,20%
- Bono del Tesoro Nacional AO27—26,39%
- Bono del Tesoro Nacional AO28—26,34%
- Bonos Rep Argentina GD35—15,73%
- Bonos Rep Argentina GD30—6,32%
- Bono Bonar 2029 AO29—4,42%
- Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7—3,40%
- Bonos Rep Argentina 2030—2,72%
- Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7—2,55%
- Bonos Rep Argentina AL35—2,42%
- Bonos Rep Argentina GD41—2,24%
- Bonos Rep Argentina GD38—0,98%
- Bonos Rep Argentina AL41—0,56%
- Bonos Rep Argentina 2029—0,15%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.