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Ficha del fondo

FBA Renta Fija Dólar I

Gerente

BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.

Depositaria

BBVA Argentina S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$291.091.280

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAAAf.ar

Honorarios de gestión

0,48% – 0,68%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades16,97%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense59,13%
US Treasury Bill 210127—6,95%
ON Banco de Galicia 33 BYZ1O—5,14%
ON Banco de Galicia 30 BYCWO—4,76%
US Treasury Bill 271126—4,43%
US Treasury Bill 110327—4,38%
ON YPF 210727—4,30%
ON YPF Clase 38—3,08%
ON Banco de Galicia 30 BYCXD—2,92%
ON ICBC Clase 9 280827—2,75%
ON ICBC Clase 6 220527—1,86%
ON Tarj Naranja C67 S2—1,73%
ON Banco de Galicia 32 BYY2O—1,73%
ON YPF Clase 32—1,57%
ON Banco Comafi C18—1,53%
ON Banco Hipotecario C15—1,23%
ON Pan American C42—1,17%
ON Telecom C29—0,91%
ON Central Puerto Clase D—0,90%
ON Banco Hipotecario C14—0,69%
ON YPF Clase 37—0,62%
ON Banco Comafi C21—0,62%
ON Banco Comafi C17—0,60%
ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O—0,55%
ON Telecom C25—0,54%
ON Arcor C2 7.6%—0,53%
ON Bco CMF Serie 20—0,37%
ON Banco Comafi C26—0,36%
ON Arcor Clase 26—0,36%
ON YPF Luz C17—0,35%
ON Bco Patagonia Cl 4—0,35%
ON Supervielle Clase U—0,35%
ON Cresud Clase 52—0,35%
ON Supervielle Clase X—0,34%
ON Banco Comafi C24—0,22%
ON Supervielle Clase V—0,17%
ON Central Puerto Clase E—0,17%
ON Pan Amer. Energy C 12—0,12%
ON YPF Clase 41—0,10%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense22,33%
Caucion Colocadora U$S Merval—17,18%
Pzo Fi U$S Bco Nacion—5,15%
Otros Activos—
Pasivos1,57%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.