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Ficha del fondo

Galileo Fixed Income

Gerente

Delta Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$20.779.192

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAAAf.ar

Honorarios de gestión

1,25% – 2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades3,77%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense93,23%
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031—4,93%
BR Brasil 2036—4,71%
BC BCICI 8.75% Perp—4,05%
ON YPF Luz C18 YFCJO—4,03%
BC AES Clase 8.15% 2055—3,81%
BC Bco Brasil 6.25% 180430—3,73%
BC Bradesco 6.5% 2025—3,70%
BC Usiminas International—3,69%
ON Irsa 2035—3,55%
BC Pretorio 6.75% 101530—3,41%
BC Adecoagro 7.5% 2032—3,32%
BC Samarco 9% 2031—2,92%
BC Cosan 2015—2,72%
ON Telecom 9.5% 2031—2,60%
ON Transp Gas Sur Cl 3—2,55%
ON Tecpetrol C12—2,50%
ON Tecpetrol C10—2,46%
BC Minerva Luxembourg 130933—2,45%
BC BTG Pactual 2030—2,40%
BC Forsea 7.5%—2,38%
BC Banco BTG Pactual 270131—2,36%
BC Bioenergia 2033—2,29%
BC Mercado Libre 2031—2,18%
Yinson MQ 8.498% 2045—2,01%
BC Azul 9.875% 150231—1,96%
BC Raizen 6.7% 2037—1,80%
BC Yinson Production—1,78%
BC Banco Do Brasil 2029—1,67%
BC 3R Petroleum 9.75% 050231—1,66%
BC Braskem Idesa 2032—1,34%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—1,25%
ON Telecom C27—1,25%
ON Banco Macro Clase H Reg S—1,22%
BC COS 7.7% 030833—1,22%
BC Vale Overseas 2056—1,19%
BC Oceanica 080531—1,14%
BC Latam Airlines 7.875%—1,00%
Participaciones Accionarias Chile3,08%
Banco de Chile—3,08%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.