Ficha del fondo
Julio A. Roca Ahorro Pesos
Gerente
Tutelar Inversora S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$709.996.509
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,8%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,001% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina233,99%
- Bonos Rep Argentina GD38—169,64%
- Bonos Rep Argentina AL35—17,73%
- Bonos Rep Argentina AE38—17,62%
- Bonos Rep Argentina GD35—17,48%
- Bono del Tesoro Nacional AN29—5,06%
- Bono Par ARS Ley AR PARP—3,29%
- Bono del Tesoro 2.5% 2031—1,33%
- Bono Boncer TX28—1,15%
- Bono Boncer TX26—0,46%
- Lecap S30N6—0,12%
- Bono del Tesoro Nacional TZV27—0,09%
- Participaciones Accionarias Argentina21,73%
- Cedear Facebook—21,73%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.