Ficha del fondo

Fundcorp Long Performance Plus

Gerente

CMF Asset Management S.A.U.

Depositaria

Banco C.M.F. S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$33.030.694

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,3% – 0,4%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades41,61%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense35,84%
US Treasury Bill 280127—4,92%
ON Supervielle Clase X—3,03%
ON PyME Hattrick Energy S2—2,38%
US Treasury Bill 291026—1,54%
ON Banco Nacion Argentina Clase 2—1,54%
ON Inversora Juramento C7 JNC7O—1,50%
ON Agronorte Serie 1—1,48%
ON Pyme Gar Bajo Imp Apache S1 C1—1,07%
ON YPF Clase 42—0,96%
ON Pecom C2—0,95%
ON Capex C11—0,93%
ON Banco Comafi C18—0,92%
ON Del Fabro Hnos S1 DFS1L—0,84%
ON Cresud S32 C48—0,80%
ON Capex C12—0,64%
ON Banco Mariva S1 290926—0,63%
ON BBVA Frances Cl 39—0,62%
ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O—0,62%
ON Diesel Lange S1—0,61%
ON Arcor C5—0,61%
ON Telecom C25—0,52%
ON Tecpetrol C8—0,47%
ON BBVA Frances Cl 40—0,46%
ON Banco Hipotecario C14—0,46%
ON Cresud Clase 51—0,46%
ON Aluar Serie 7—0,42%
ON Bco Galicia Clase 16—0,40%
ON John Deere Cia. Fin C19—0,32%
ON Otamerica S6—0,32%
ON Minera Exar Clase 1—0,32%
ON PyME Hattrick Energy S1 C2—0,32%
ON Scania Credit C3—0,32%
ON John Deere Cia. Fin C20—0,31%
ON Banco Mariva S3 060727—0,31%
ON Edesa Clase 4—0,31%
ON Banco Prov Clase 3—0,31%
ON Pampa Energia C22—0,31%
ON Telecom C28—0,31%
ON Tarj Naranja C67 S2—0,31%
ON Pyme Indave S1—0,30%
ON ICBC Clase 9 280827—0,30%
ON Sidersa Clase 2—0,30%
ON Scania Credit C2—0,29%
ON Banco Macro Clase H Reg S—0,24%
ON Oldelval Clase 7—0,16%
ON Pluspetrol Clase 6—0,16%
ON Oiltanking S2—0,16%
ON Genneia Clase 43—0,15%
ON Pan Amer. Energy C 12—0,13%
ON Supervielle Clase U—0,10%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense19,71%
Pzo Fi U$S Bco Nacion—13,65%
Pzo Fi U$S Banco de Serv y Transacciones (BST)—3,03%
Pzo Fi U$S Bco Supervielle—3,03%
Certificados de Participacion Argentina3,07%
FF Venturino S1 A—1,84%
FF Agrocap S4—0,78%
FF Crucianelli S1 CA—0,45%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.