Ficha del fondo
Cohen Renta Fija Dólares
Gerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$2.037.469
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1% – 1,4%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades33,93%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Cable66,60%
- BC Centrales Elec. Brasileras 2030—14,11%
- Bono Corporativo 3.625% 010827—12,17%
- BC Inversiones CMPC 060431—10,72%
- BC Ecopetrol 2032—10,11%
- Bono Paraguay 4.95—9,83%
- BC BBVA Bancomer 180133—9,67%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.