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Ficha del fondo

Compass Best Ideas

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$66.793.481

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,6% – 2,95%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,13%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense95,53%
ON YPF Luz C18 YFCJO—8,32%
ON Irsa 2035—7,10%
ON Telecom 9.5% 2031—6,86%
ON Genneia Clase 49—6,21%
ON Pampa Energia C26—5,74%
ON Edemsa C8—5,34%
ON Telecom C24—5,23%
ON Transp Gas Sur Cl 3—4,79%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—3,89%
ON TGS C4 Reg S—3,88%
ON Edenor C10—3,83%
ON YPF Clase 31—3,47%
ON MSU Energy 160636—2,99%
ON YPF Clase 34—2,83%
ON CGC C 38—2,49%
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031—2,47%
ON YPF C 17—2,03%
ON Tecpetrol C12—1,88%
ON YPF Clase 28—1,83%
ON Banco Macro Clase H Reg S—1,78%
ON Banco Macro Clase G—1,69%
ON YPF 2047—1,65%
ON Vista Energy 31—1,56%
ON Pampa Energia C21—1,45%
ON YPF 2029—1,10%
ON Pan Amer. Energy C 12—0,86%
ON Vista Gas y Oil Arg C29—0,80%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)—0,79%
ON Edenor C11—0,67%
ON YPF Clase 44—0,44%
BC AES 9.5%—0,44%
ON Capex C5 9.250%—0,43%
ON Aeropuertos 2000 2027—0,37%
ON Bco Galicia Clase 16—0,32%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billete2,21%
ON CGC C 36—1,90%
ON Futuros y Opciones.com S4 CA—0,31%
Titulos de Deuda en Peso Argentina1,96%
ON CGC C 39—0,97%
ON Tecpetrol C11—0,79%
ON Luz De Tres Picos C4—0,20%
Certificados de Participacion Argentina0,08%
FCI Fima Premium Clase B—0,08%
Otros Activos—
Pasivos0,09%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.