Ficha del fondo
Balanz Opportunity
Gerente
Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$19.305.421.271
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,59% – 2,6%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,022% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,09%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina99,58%
- Lelink D30S6—13,65%
- Bono Boncer 2027 TZXM7—11,76%
- Bono Dual TXMD9—10,89%
- Bono Boncer TZXD6—8,42%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7—7,58%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8—6,64%
- Lecer X29E7—5,25%
- ON Transp Gas Sur Cl 3—4,61%
- Bono Boncer TZXO6—4,40%
- Bonos Rep Argentina 2030—4,22%
- Letra Tesoro Nac D31M7—3,84%
- Bonos Rep Argentina AE38—3,13%
- Bono del Tesoro Nacional TMG28—3,09%
- Bono Boncer TXMJ9—3,08%
- Bono Dual TXMD8—2,47%
- Bono Boncer TZXS7—1,42%
- Lelink D30O6—1,33%
- Bonos Rep Argentina 2029—1,31%
- ON PSA Serie 38—0,63%
- Bono Disc ARS Ley AR DICP—0,51%
- Bono Boncer TZX28—0,29%
- Bono Par ARS Ley AR PARP—0,26%
- Bonos Rep Argentina GD41—0,25%
- Lecer X30N6—0,21%
- Bonos Rep Argentina GD35—0,15%
- Bonos Rep Argentina GD30—0,14%
- Letra Tesoro Nac T30A7—0,03%
- Bono Boncer TX26—0,01%
- Certificados de Participacion Argentina1,97%
- FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase C—1,97%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.