Ficha del fondo
Balanz Capital Sudamericano
Gerente
Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$16.375.303
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,6% – 1,42%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades2,52%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Cable72,18%
- UY Rep Or Uruguay 271027—15,29%
- BC Bco Credito e Inv 2027—9,77%
- BR Rep Brasil 28—9,22%
- PAR Rep del Paraguay 2027—8,75%
- BC Petrobras Global 27012028—7,51%
- BC Enap 2029—7,47%
- BR Bono Global 2027 10.12%—6,53%
- BC Latam Airlines 7.875%—4,46%
- BC BTG 080429—3,18%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense25,95%
- CL Rep Chile 2027—9,13%
- BC Falabella 2027—6,12%
- Bono Corporativo 3.625% 010827—6,06%
- BC Brasil 3 1/4 300926—4,64%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.