Ficha del fondo
MEGAQM Renta Fija LATAM
Gerente
MEGA QM S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$21.801.815
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,7% – 1,4%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades1,41%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense89,32%
- BC Cel Arauco 110227—8,79%
- BC Inversiones CMPC 2027—5,81%
- CL Rep Chile 28—5,75%
- Bono Corporativo 3.625% 010827—5,37%
- BC Chile 4.85%—5,16%
- CL Rep Chile 2027—4,46%
- BC Bco Credito e Inv 2027—4,40%
- BR Rep Brasil 2030—4,39%
- BC Banco Do Brasil 2029—4,20%
- BC Bco Brasil 6.25% 180430—3,80%
- BC Chile 310131—3,48%
- BC Bradesco 2030—3,30%
- BR Rep Brasil 28—3,23%
- BC Celulosa Arauco y Constitución 4.25%—3,11%
- BC Banco Santander Chile 3.177% 271031—2,74%
- ON AES Argentina Gen 150329—2,32%
- BR Brasil 300529—2,30%
- BC BTG 080429—2,03%
- BC Brasil 3 1/4 300926—1,95%
- BC GNL Quintero 310729—1,78%
- BC Enap 2029—1,40%
- BC Itau Unibanco 270230—1,40%
- BC Bradesco 2027—1,37%
- BC Petrobras 100930—1,34%
- BC Codelco 300929—1,30%
- BC Mercado Libre 2031—1,25%
- Bono Paraguay 2.739 200133—1,00%
- BC Enel Chile 010227—0,94%
- BC Enel Chile 160628—0,93%
- Certificados de Participacion Argentina10,24%
- FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase E—5,58%
- FCI Bull Market Liquidez Dólar - Clase B—4,60%
- FCI IAM Liquidez en Dólares - Clase B—0,04%
- FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase B—0,02%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.