Ficha del fondo
Fundcorp Performance
Gerente
CMF Asset Management S.A.U.
Depositaria
Banco C.M.F. S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$17.546.557.751
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,9% – 2,4%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,018% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,08%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina83,59%
- Lecap S13N6—15,10%
- Lecap S30N6—12,03%
- Bono Dual TTD26—9,73%
- Lecap S16O6—6,50%
- Bono del Tesoro Nacional TMG28—6,18%
- Letra Tesoro Nac S30O6—6,16%
- Lecap S29E7—5,85%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7—5,07%
- ON Edesa Clase 3—3,04%
- Bono Boncer 2027 TZXM7—2,59%
- Letra Prov Chubut S120 C2—2,34%
- Bono del Tesoro Nacional T15E7—2,13%
- Letra Prov Bs As PBA27—1,90%
- ON Volkswagen Financial Services C15—1,14%
- ON Rombo Cia Fciera S61—0,61%
- ON BACS Clase 19—0,59%
- Pagare #MAV180170008—0,40%
- Pagare #MAV141060018—0,39%
- Pagare #MAV131160018—0,37%
- Boncer Mendoza C1—0,32%
- ON Arcor C4—0,32%
- Pagare #MAV151060020—0,28%
- Pagare #MAV171160011—0,27%
- Pagare #MAV161260020—0,26%
- ON Red Surcos S10 Clase A—0,04%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina14,42%
- Pzo Fi $ Bco Sol—8,63%
- Pzo Fi $ Bco Bibank—5,79%
- Certificados de Participacion Argentina2,63%
- FF Mercado Credito 51 CA—1,40%
- FCI Lombard Renta en $—1,16%
- FF Megabono 322 Clase A—0,07%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.