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Ficha del fondo

Adcap Balanceado XIII

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$28.544.101.186

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 2,52%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,033% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,01%
Titulos de Deuda en Peso Argentina99,71%
ON ICBC Clase 7 170627—7,72%
ON Bco Ciudad C23—7,44%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1—7,27%
ON Banco de Galicia 32 BYY1O—7,26%
ON Arcor C3—7,05%
ON BBVA Frances Cl 47—6,24%
ON Arcor C4—3,90%
ON Tarj Naranja C67 S1—3,60%
ON Tarj Naranja C66 S1—3,58%
ON Arcor C6—3,56%
ON Volkswagen Financial Services C15—3,51%
ON Banco Comafi C22—3,49%
ON ICBC Clase 8 280827—3,03%
ON Banco Nacion Argentina Clase 4—2,94%
ON Payway C1—2,81%
ON NewSan Clase 23—2,74%
ON Grupo ST C15—2,53%
ON BBVA Frances Cl 41—2,49%
ON ICBC Clase 5 110327—2,48%
ON PSA Serie 35—2,28%
ON BACS Clase 19—1,99%
Bono Muni Cordoba S2 13022027—1,93%
ON Mercado Pago C6—1,79%
Bono Prov Mendoza TAMAR C2—1,69%
ON FCA Comp. Finac CL 22 S3—1,44%
Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—1,43%
ON Toyota Clase 34—1,43%
ON GEMSA y CTR C43—1,16%
ON Grupo ST C16—0,85%
ON GEMSA 15 GMCGO—0,06%
ON GEMSA 18—0,03%
Certificados de Participacion Argentina0,45%
FCI SBS Ahorro Pesos Cl B—0,45%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.