Ficha del fondo
Delta Retorno Real
Gerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$24.951.746.980
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,85% – 2,8%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,03% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,02%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina96,71%
- Bono Dual TXMD8—17,04%
- Bono Boncer TX26—13,16%
- Bono Boncer 2028 TZXM8—12,60%
- Bono Prov Cordoba Clase 4—10,72%
- Bono Boncer TZXD7—9,05%
- Letra Tamar TEM TMF27—7,65%
- Bono Dual TXMJ8—7,15%
- Boncer Mendoza C1—5,18%
- ON Banco Nacion Argentina Clase 3—4,18%
- Bono Boncer TZX28—2,85%
- Bono Disc ARS Ley AR DICP—2,46%
- Bono Prov Cordoba 2027 COY27—1,84%
- ON PSA Serie 34—1,73%
- ON Rombo Cia Fciera S66—0,52%
- ON FCA Comp. Finac CL 22 S1—0,35%
- ON GEMSA Clase 27—0,20%
- ON PyME Sion Serie 12 UVA—0,02%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina0,80%
- Caucion Colocadora $ BYMA—0,80%
- Certificados de Participacion Argentina4,60%
- FCI Gainvest Pesos - Clase B—4,60%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.