Ficha del fondo
Allaria Dólar Latam
Gerente
Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$25.232.745
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,65% – 1%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,47%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense71,76%
- BC Falabella 150132—18,03%
- BC Codelco 2030—11,57%
- BC Vale Overseas Limited 3.75%—11,35%
- BC Bco Brasil 6.25% 180430—11,12%
- BC Cencosud 5.95%—10,24%
- BC Banco Do Brasil 2029—9,45%
- Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense19,86%
- Caucion Colocadora U$S Merval—19,86%
- Certificados de Participacion Argentina8,31%
- FCI Cocos Dólar Money Market - Clase C—4,72%
- FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase E—3,47%
- FCI Max Money Market Dólares - Clase B—0,04%
- SBS Liquidez USD - Clase B—0,04%
- FCI Gainvest Dólares Premium - Clase B—0,03%
- FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase B—0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.