Ficha del fondo

Adcap Renta Dólar

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$42.120.549

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAaa

Honorarios de gestión

0,02% – 1,32%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

3 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,79%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense86,31%
BC Banco BTG Pactual 250926—11,90%
ON YPF Clase 43—3,64%
ON Profertil C3—3,02%
Bonos Rep Argentina 2030—2,62%
ON Pampa Energia C27—2,43%
ON Banco Mariva S3 060727—2,43%
ON Telecom C28—2,42%
ON Vista Energy 33—2,39%
ON Edenor C11—2,35%
ON Telecom C30—2,30%
BC Minerva 2031—2,28%
ON Farmacity C1—2,25%
ON Banco de Valores C4—1,80%
ON Mirgor Clase 6—1,79%
ON Pampa Energia C28—1,76%
ON Oldelval Clase 7—1,72%
ON Banco Hipotecario C12—1,68%
ON Bco Patagonia Cl 4—1,59%
ON Telecom C25—1,49%
BC BRFSBZ 4.35 290926—1,45%
BC Enel Chile 160628—1,44%
ON Banco Hipotecario C14—1,44%
ON Oldelval Clase 6—1,27%
ON Pluspetrol Clase 6—1,26%
ON Telecom C23—1,25%
ON YPF Clase 40—1,24%
ON Profertil C2—1,23%
ON Mirgor Clase 4—1,22%
ON Banco de Galicia 31 BYCXO—1,21%
BC Gerdau 27102024—1,21%
ON MSU C14—1,20%
ON Banco Comafi C18—1,20%
ON BBVA Frances Cl 50—1,19%
ON Banco de Galicia 33 BYZ1O—1,18%
ON Profertil C4—1,18%
ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O—0,96%
ON Plaza Logistica C5 ZPC5O—0,85%
ON Ledesma Clase 15—0,85%
ON Arcor C1 7.6%—0,80%
ON Banco Macro Clase G—0,77%
ON Banco Macro Clase H Reg S—0,76%
ON Banco Comafi C17—0,73%
ON Plaza Logistica C15—0,72%
ON Arcor C5—0,72%
ON Scania Credit C1—0,71%
ON Pan American C37—0,62%
ON Cresud S31 C47—0,62%
ON Supervielle Clase U—0,61%
ON Banco Comafi C24—0,59%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—0,48%
ON Banco de Galicia 32 BYY2O—0,48%
ON Banco Hipotecario C15—0,47%
ON Banco Comafi C26—0,47%
ON Supervielle Clase X—0,36%
ON YPF Energia Electrica C21—0,35%
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27D—0,24%
ON Banco Comafi C21—0,24%
ON Supervielle Clase V—0,24%
ON Bco Serv Transac C28—0,24%
ON Pampa Energia C25—0,13%
ON MSU Energy C13—0,12%
ON Credicuotas Consumo S23—0,12%
ON YPF Energia Electrica C22—0,02%
Certificados de Participacion Argentina8,75%
FCI Balanz Money Market USD - Clase B—4,29%
FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase B—2,79%
FCI Toronto Trust Money Market Dólar - Clase B—1,66%
SBS Liquidez USD - Clase B—0,01%
Otros Activos—
Pasivos4,15%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.