Ficha del fondo

CMA Renta Dólar

Gerente

Capital Markets Argentina Asset Management S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$36.378.808

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAF(arg)

Honorarios de gestión

0,83% – 1,75%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades5,08%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense MEP52,39%
Bono del Tesoro Nacional AO27—7,10%
ON Loma Negra C5—6,63%
ON YPF Energia Electrica C21—2,56%
ON Pan American C36—2,28%
ON Camuzzi Gas C1 USD—2,28%
ON Tarj Naranja C67 S2—1,80%
ON Pluspetrol Clase 2—1,78%
ON Arcor C2 7.6%—1,63%
ON Tecpetrol C9—1,62%
ON Pampa Energia C25—1,49%
ON YPF Clase 42—1,49%
ON Oldelval Clase 5—1,46%
ON Pan American C35—1,34%
ON Telecom C23—1,16%
ON Pluspetrol Clase 6—1,16%
ON Telecom C30—1,13%
ON Pluspetrol Clase 3—1,12%
ON CGC C 37—0,97%
ON YPF Luz C20—0,97%
ON Telecom C25—0,93%
ON Tecpetrol C11—0,87%
ON PCR Clase R—0,85%
ON Telecom C28—0,84%
ON YPF Clase 43—0,84%
ON BBVA Frances Cl 50—0,83%
ON Arcor C5—0,80%
ON YPF Luz C24—0,79%
ON CGC C 36—0,69%
ON YPF Clase 37—0,69%
ON Oldelval Clase 6—0,63%
ON Banco de Galicia 30 BYCWO—0,56%
ON Tecpetrol C13—0,56%
ON Aluar Serie 7—0,40%
Bonos Rep Argentina AE38—0,37%
Bonos Rep Argentina 2029—0,37%
ON Supervielle Clase V—0,28%
ON BBVA Frances Cl 45—0,28%
ON Loma Negra C6—0,21%
Bono del Tesoro Nacional AO28—0,15%
ON Oldelval Clase 7—0,14%
Bonos Rep Argentina AL41—0,12%
Bonos Rep Argentina AL35—0,12%
ON YPF Clase 38—0,10%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Cable35,86%
Brasil 2033—4,78%
ON Transp Gas Sur Cl 3—4,34%
US Treasury Bill 271126—4,25%
BR Brasil 2035—3,15%
BR Brasil LTN 091231—2,69%
US Treasury Bill 171226—1,98%
BC Adecoagro 2027—1,94%
ON YPF Luz C18 YFCJO—1,88%
ON TGS C4 Reg S—1,59%
ON Telecom 9.5% 2031—1,54%
ON Vista Gas y Oil Arg C29—1,41%
ON Tecpetrol C10—1,00%
US Treasury Bill 013127—1,00%
ON YPF C 17—0,91%
ON Arcor C1 7.6%—0,89%
ON Tecpetrol C12—0,63%
ON Pampa Energia C26—0,59%
BR Brasil 01072041—0,44%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—0,42%
ON Vista Gas y Oil Arg C27—0,22%
ON Pan American C31—0,22%
Titulos de Deuda en Peso Argentina1,38%
ON Telecom C19 TLCKO—0,67%
ON Pan American C40—0,55%
ON Pampa Energia C13—0,07%
ON YPF Clase XXVII—0,03%
Pagare #URG180170001—0,03%
Pagare #URG250170001—0,03%
Certificados de Participacion Argentina4,98%
FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase B—4,95%
FCI MEGAQM Pesos - Clase B—0,03%
Certificados de Participacion Estados Unidos0,56%
Ishares JP Morgan EM Bond—0,56%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.