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Ficha del fondo

Argenfunds Renta Dinamica

Gerente

Argenfunds S.A.

Depositaria

Banco Macro S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$89.762.853.155

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAAf(arg)

Honorarios de gestión

0,44% – 0,92%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,104% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,02%
Titulos de Deuda en Peso Argentina85,45%
Bono Par ARS Ley AR PARP—14,72%
Boncer Mendoza C1—6,26%
Bono Dual TXMJ8—5,67%
Bono del Tesoro Nacional T31Y7—5,67%
Letra Tesoro Nac T30A7—5,12%
Bono Prov Cordoba 2027 COY27—4,61%
ON P. Aconcagua Energia C21—4,37%
Letra Prov Bs As PBA28—4,35%
Bono Ciudad Bs As 261133—4,01%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8—3,97%
ON Banco Nacion Argentina Clase 6—3,54%
Lecer X30N6—3,41%
ON CGC C 37—2,75%
Bono del Tesoro Nacional TMG27—2,63%
ON Arcor C6—2,36%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1—1,76%
ON Rizobacter S 8 B—1,71%
ON Banco Prov Clase 6—1,35%
ON P. Aconcagua Energia C19—1,20%
ON Banco Nacion Argentina Clase 3—1,11%
Bonos Rep Argentina GD41—0,78%
Bono Dual TTD26—0,77%
ON CGC C 41—0,70%
Lecap S30S6—0,49%
Letra Muni Rosario 42993—0,47%
ON Supervielle Clase X—0,39%
ON Refi Pampa S3 B—0,37%
Bono Prov Cordoba 030235—0,30%
Bono Prov Cordoba Clase 6—0,30%
ON Pan American C40—0,22%
ON Aluar Serie 6—0,09%
Certificados de Participacion Argentina2,95%
FCI IEB Ahorro - Clase E—2,95%
Otros Activos—
Pasivos11,58%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.