Ficha del fondo
GSS Retorno Total
Gerente
Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$19.557.380.177
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,24% – 2%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
$10.000
Market share
0,023% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,01%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina92,75%
- Bono Boncer TX26—27,42%
- Bono Boncer TZXD6—21,87%
- Bono Boncer TZX28—15,65%
- Bono Boncer 2027 TZXM7—15,62%
- Lecer X30N6—6,71%
- Bono Par ARS Ley AR PARP—3,57%
- ON GEMSA y CTR C43—1,47%
- Bono Boncer TX28—0,42%
- ON Pan American C26—0,02%
- Certificados de Participacion Argentina7,36%
- FF Cites I—7,14%
- FCI Fima Premium Clase B—0,17%
- FCI BM Smart Money Market - Clase B—0,05%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.