Ficha del fondo

Adcap Balanceado VI

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$100.957.274.986

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónB

Honorarios de gestión

0% – 2,77%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,116% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,27%
Titulos de Deuda en Peso Argentina90,25%
Bono Boncer TZXS8—11,66%
Bono Boncer TZX28—11,53%
Bono Boncer TZXD6—9,22%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8—8,47%
Bono Boncer TZXS7—7,26%
Bono Boncer TZXD7—5,83%
Lecer X30S6—4,37%
Bono Prov Cordoba Clase 6—2,50%
Bono del Tesoro Nacional TZXO7—2,16%
Bono Boncer TX26—1,73%
Bono Dual TTD26—1,66%
ON Oldelval Clase 7—1,23%
ON Cresud Clase 50—1,17%
ON YPF Luz C23—1,17%
ON YPF Clase 43—1,00%
Lecap S30S6—0,93%
ON PSA Serie 34—0,87%
ON Banco Macro Clase G—0,83%
ON Oldelval Clase 6—0,81%
ON YPF Clase 42—0,80%
ON Pan American C42—0,78%
ON Telecom C28—0,78%
ON Profertil C3—0,78%
ON YPF Clase 37—0,77%
ON Vista Energy 33—0,76%
ON Profertil C4—0,75%
ON Supervielle Clase U—0,70%
Bono Boncer TZXO6—0,69%
ON Pampa Energia C27—0,68%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—0,66%
Bono CER TZX27—0,65%
ON Edemsa C3—0,62%
Boncer Mendoza C1—0,56%
ON Pecom C3—0,56%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—0,47%
ON Banco Comafi C21—0,46%
ON Edenor C11—0,45%
ON Bco Serv Transac C29—0,38%
ON Banco de Valores C4—0,38%
ON BBVA Frances Cl 50—0,38%
ON Arcor C5—0,38%
Bono Boncer 2028 TZXM8—0,36%
ON Tecpetrol C11—0,32%
ON PSA Serie 35—0,32%
ON Pampa Energia C28—0,30%
ON Telecom C25—0,24%
ON Telecom C30—0,20%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)—0,17%
ON Capex C5 9.250%—0,17%
ON YPF Clase 33—0,13%
Lecer X29E7—0,11%
ON Banco Hipotecario C12—0,10%
Participaciones Accionarias Argentina8,65%
Grupo Financiero Galicia S.A.—1,42%
BBVA Argentina S.A.—1,39%
Pampa Energia S.A.—1,33%
Cedear Vista Oil Gas—0,88%
Banco Macro S.A.—0,54%
Central Puerto S.A.—0,51%
Transener S.A.—0,40%
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.—0,34%
Loma Negra S.A.—0,23%
Grupo Supervielle S.A.—0,22%
Ternium Argentina S.A.—0,21%
Transportadora Gas del Sur S.A.—0,20%
Telecom Argentina S.A.—0,18%
Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.—0,16%
Cresud S.A.—0,14%
Metrogas S.A.—0,11%
Edenor S.A.—0,09%
Banco de Valores S.A.—0,09%
Transportadora de Gas del Norte S.A.—0,08%
Sociedad Comercial del Plata S.A.—0,07%
Banco Hipotecario S.A.—0,06%
Certificados de Participacion Argentina0,87%
FCI SBS Ahorro Pesos Cl B—0,87%
Otros Activos15,63%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.