Ficha del fondo
Delta Gestion V
Gerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$26.703.713.502
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,7%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,03% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,16%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina84,95%
- Bono Dual TXMD8—18,85%
- Bono Prov de Buenos Aires TZV28—12,29%
- Bono Prov Cordoba Clase 4—8,22%
- Bono Dual TXMJ8—8,09%
- Bono Boncer 2028 TZXM8—7,79%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8—4,80%
- Bono Boncer TZXD7—4,76%
- Bono Boncer TX28—4,63%
- ON P. Aconcagua Energia C21—3,16%
- Bono Boncer TZXS8—2,97%
- ON FCA Comp. Finac CL 22 S1—2,64%
- Bono Dual TXMD9—1,89%
- ON Volkswagen Financial Services C14—1,62%
- ON Rombo Cia Fciera S60—1,61%
- ON San Miguel Serie 13 CA—0,89%
- Bono Disc ARS Ley AR DICP—0,74%
- Participaciones Accionarias Argentina13,25%
- YPF S.A.—3,30%
- Pampa Energia S.A.—2,32%
- Grupo Financiero Galicia S.A.—1,89%
- Banco Macro S.A.—1,29%
- BBVA Argentina S.A.—1,02%
- Cablevision Holding S.A.—0,91%
- Transportadora Gas del Sur S.A.—0,72%
- Central Puerto S.A.—0,65%
- Ternium Argentina S.A.—0,27%
- Bolsas y Mercados Argentinos S.A.—0,26%
- Grimoldi S.A.—0,25%
- Loma Negra S.A.—0,20%
- Capex S.A.—0,09%
- Distribuidora de Gas del Centro S.A.—0,06%
- Inversora Juramento S.A.—0,02%
- Certificados de Participacion Argentina1,64%
- FF Cites I—1,11%
- FCI Pionero Pesos Plus - Clase B—0,53%
- Otros Activos4,93%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.